| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
23,27 |
+62,96 |
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2 |
LU0329761406 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
91,06 |
+61,85 |
| ComfortInvest Chance |
DE0002605318 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
38,32 |
+59,04 |
| MultiManager Fonds 5 DLI |
DE0007013625 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
43,61 |
+55,25 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions |
LU0129232525 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
93,38 |
+50,20 |
| DWS (CH)-Pension Garant per 2017 |
CH0034626272 |
Mischfonds |
CHF |
24.05.12 |
96,99 |
+47,99 |
| DWS Invest Africa DS1 |
LU0399357671 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
220,74 |
+45,25 |
| Premium Management Immobilien-Anlagen P |
DE000A0ND6C8 |
Dachfonds |
EUR |
24.05.12 |
23,71 |
+45,06 |
| MultiManager Fonds 4 DLI |
DE0007013617 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
49,77 |
+43,68 |
| MultiManager Fonds 3 DLI |
DE0007013609 |
Dachfonds - Ausgewogen |
EUR |
24.05.12 |
55,76 |
+43,13 |
| DWS Invest Global Thematic P4 |
LU0363470583 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
133,09 |
+41,11 |
| DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration |
LU0414505502 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
115,90 |
+40,57 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0002605359 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
92,20 |
+39,42 |
| DWS (CH)-Bond Fonds (SFR) |
CH0004164858 |
Rentenfonds |
CHF |
24.05.12 |
71,09 |
+37,01 |
| DWS Invest US Value Equities NC |
LU0145637178 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
84,67 |
+36,22 |
| Danske Fund - Trans-Balkan |
LU0249704346 |
Aktienfonds |
SEK |
24.05.12 |
4,31 |
+35,49 |
| DWS Global Agribusiness FC |
LU0264452722 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
131,04 |
+34,47 |
| ComfortInvest Perspektive |
DE0002605367 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
42,68 |
+33,42 |
| DWS (CH)-Small and Mid Caps Switzerland A |
CH0025038479 |
Aktienfonds |
CHF |
24.05.12 |
115,00 |
+33,25 |
| DWS Invest European Small/Mid Cap NC |
LU0236147079 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
104,81 |
+32,90 |
| ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis. |
LU0119215076 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
2.367,07 |
+31,18 |
| DWS Biotech Typ O |
DE0009769976 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
74,90 |
+30,82 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe X |
LU0121202492 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
495,13 |
+30,69 |
| DWS Invest Diversified Fixed Income Strategy DS5H |
LU0363466474 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
125,68 |
+30,05 |
| DWS Etoile |
LU0304306037 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
128,39 |
+29,92 |
| DWS Invest Global Agribusiness NC |
LU0273147594 |
Aktienfonds - Branche: Nahrungsmittel |
EUR |
24.05.12 |
110,19 |
+29,77 |
| DWS Russia Bond Fund |
LU0364958123 |
Sonstige Fonds - Spezialitäten |
EUR |
24.05.12 |
103,51 |
+29,53 |
| G&H Vermögensverwaltung Chance |
DE0002605326 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
38,93 |
+29,53 |
| DWS Invest Global Agribusiness DS1 |
LU0329762636 |
Aktienfonds - Branche: Nahrungsmittel |
GBP |
24.05.12 |
110,29 |
+29,11 |
| MultiManager Fonds 2 DLI |
DE0007013591 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
56,47 |
+29,01 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+28,87 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+28,87 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+28,87 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+28,86 |
| DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y |
LU0272368126 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
181,06 |
+28,79 |
| DWS Invest Top 50 Asia DS1 |
LU0399358562 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
149,67 |
+28,11 |
| H&S FM Global 100 DLI |
DE0002605342 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
99,55 |
+26,30 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap LS |
LU0254485450 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
130,13 |
+26,22 |
| ComfortInvest Substanz |
DE0002605300 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
53,90 |
+25,94 |
| Euro Long Average Duration Fund |
IE00B0MQV914 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
16,33 |
+25,62 |
| Parvest Japan Small Cap M |
LU0107096363 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
42,30 |
+25,27 |
| AXA Portfolio 7 |
DE0009789537 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
62,75 |
+24,69 |
| Allianz Strategie 2036 Plus - AT - EUR |
LU0279127962 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
70,89 |
+23,35 |
| Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund |
LU0327386214 |
Mischfonds |
EUR |
30.04.12 |
79,07 |
+23,32 |
| M&G Japan Smaller Companies - C EUR |
GB0030939226 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
13,27 |
+22,90 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0007013658 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
53,37 |
+22,90 |
| DekaLux-BioTech CF |
LU0348461467 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
156,44 |
+22,73 |
| SEB Concept Biotechnology |
LU0118405827 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
41,34 |
+22,43 |
| Allianz Biotechnologie - A - EUR |
DE0008481862 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+22,23 |
| Mellon Sterling Bond Fund EUR A |
IE0004153031 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
1,34 |
+22,01 |
| M&G Japan Smaller Companies Fund |
GB0030939119 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
12,29 |
+22,01 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
152,18 |
+21,86 |
| Parvest Japan Small Cap I |
LU0102000758 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
38.866,13 |
+21,81 |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt C EUR |
IE00B06YC654 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
1,45 |
+21,78 |
| Allianz Strategie 2031 Plus |
DE0006372477 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
47,10 |
+21,73 |
| DWS FlexPension 2025 Sparplan |
LU0207946749 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
24.05.12 |
133,42 |
+21,57 |
| PensionProtect 2023 A |
LU0367087946 |
Garantiefonds |
EUR |
24.05.12 |
49,65 |
+21,38 |
| Parvest Japan Small Cap P |
LU0111451240 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
883,31 |
+21,29 |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR |
IE00B06YC548 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
1,41 |
+21,18 |
| LGT Bond Fund Global (EUR) -I1- |
LI0021089029 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.709,01 |
+21,12 |
| MS Emerging Markets Debt Fund Z |
LU0360479504 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
USD |
24.05.12 |
27,00 |
+21,06 |
| MS Emerging Markets Debt Fund I |
LU0057132697 |
Rentenfonds |
USD |
24.05.12 |
63,36 |
+21,03 |
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND |
LU0404503194 |
|
USD |
23.05.12 |
25,10 |
+21,01 |
| HSBC GIF Globel Emerging Markets Bond IC |
LU0164944026 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
25,09 |
+20,90 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459552 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
159,90 |
+20,88 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
162,83 |
+20,88 |
| DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC |
LU0236154448 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
120,74 |
+20,83 |
| DWS Invest US-Gov Bonds NC |
LU0145658174 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
103,63 |
+20,82 |
| Breisgau-Rent |
LU0257921220 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
121,33 |
+20,69 |
| HSBC GIF Global Inflation Linked Bond |
LU0518436224 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
91,18 |
+20,45 |
| Parvest Equity Japan Small Cap C |
LU0069970746 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
JPY |
23.05.12 |
35,78 |
+20,41 |
| LGT Bond Fund Global (EUR) B |
LI0015327765 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.633,11 |
+20,34 |
| MS Emerging Markets Debt Fund A |
LU0073230004 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
57,91 |
+20,32 |
| Dexia Equities L Biotechnology N |
LU0133359157 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
122,43 |
+20,32 |
| Janus Global Life Sciences Fund - A Euro |
IE0002122038 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
22.05.12 |
12,47 |
+20,29 |
| Allianz RCM Thailand - A - EUR |
LU0348798009 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
359,04 |
+20,27 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond AC |
LU0164943648 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
24,17 |
+20,18 |
| DWS Inter-Renta |
DE0008474040 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
15,26 |
+20,10 |
| Threadneedle Emerging Market Bond Fund |
GB00B0WH9Y53 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
2,30 |
+19,92 |
| Constantia Global Bond (T) |
AT0000744198 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
142,67 |
+19,81 |
| Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 1 Fund |
LU0327385166 |
Mischfonds |
EUR |
30.04.12 |
80,43 |
+19,72 |
| GS Global Emering Markets Debt Portfolio Class E Shares |
LU0133266147 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
EUR |
24.05.12 |
17,60 |
+19,66 |
| Thailand |
LU0276938494 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
1.255,47 |
+19,60 |
| Parvest US Dollar Bond I |
LU0102013652 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
160.382,70 |
+19,59 |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC |
LU0164878646 |
Rentenfonds - Staatsanleihen |
USD |
23.05.12 |
23,69 |
+19,52 |
| DWS Invest New Resources DS1 |
LU0399358489 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
GBP |
24.05.12 |
122,09 |
+19,51 |
| MultiManager Fonds 1 DLI |
DE0007013583 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
57,78 |
+19,51 |
| PensionProtect 2022 A |
LU0300641437 |
Garantiefonds |
EUR |
24.05.12 |
49,08 |
+19,48 |
| Parvest Japan Small Cap L |
LU0107058785 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
32,61 |
+19,47 |
| MS US Emerging Markets Debt Fund C |
LU0176158151 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
USD |
24.05.12 |
25,56 |
+19,36 |
| Parvest US Dollar Bond P |
LU0111478441 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.324,56 |
+19,25 |
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR |
DE0008475054 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
45,57 |
+19,19 |
| MS Emerging Markets Debt Fund B |
LU0073230343 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
USD |
24.05.12 |
49,92 |
+19,09 |
| Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR |
LU0037533287 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+19,01 |
| CAAM Funds Thailand - I |
LU0158081363 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
3.881,94 |
+19,01 |
| Thailand |
LU0329448251 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
107,48 |
+19,00 |
| BGF - Emerging Markets Bond A2 EUR |
LU0200683885 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
10,78 |
+18,90 |
| Fortis Bond World EM. |
LU0159060069 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
836,06 |
+18,88 |
| PensionProtect Plus 2024 |
LU0426545587 |
Garantiefonds |
EUR |
23.05.12 |
61,30 |
+18,84 |
| Allianz PIMCO Fondirent A EUR |
DE0008471111 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
46,61 |
+18,82 |
