| MSI-Tenaxis FX Trendfinder |
LI0119492994 |
|
EUR |
11.05.12 |
7,20 |
+28,57 |
| AXA IM FIIS Funds - US Libor Plus A |
LU0194339197 |
Rentenfonds |
USD |
24.05.12 |
4,38 |
+23,65 |
| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
23,27 |
+16,58 |
| DEGI German Business |
DE000A0J3TP7 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
78,20 |
+11,17 |
| SEB Europe 1 Fund |
LU0030166507 |
Aktienfonds |
EUR |
22.05.12 |
2,92 |
+10,77 |
| Allianz Strategie 2036 Plus - AT - EUR |
LU0279127962 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
70,89 |
+9,87 |
| PF(LUX)-Biotech-I Dist-GBP |
LU0448836352 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
GBP |
23.05.12 |
286,13 |
+9,30 |
| PF(LUX)-Biotech-P Distr-GB |
LU0320646986 |
Aktienfonds |
GBP |
23.05.12 |
262,44 |
+9,24 |
| PF (LUX)-Biotech-P Distr |
LU0208607159 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
262,44 |
+9,23 |
| PF (LUX)-Biotech-I-EUR |
LU0255977372 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
285,72 |
+8,24 |
| PF(LUX)-Biotech-I USD |
LU0112497283 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
285,72 |
+8,24 |
| PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR |
LU0255977455 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
262,16 |
+8,17 |
| PF(LUX)-Biotech-P Cap |
LU0090689299 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
262,16 |
+8,17 |
| HWB Gold & Silber |
LU0438415993 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
16,43 |
+8,14 |
| HWB Gold & Silber Plus |
LU0438415563 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
16,43 |
+8,14 |
| PF(LUX)-Biotech-R-EUR |
LU0255977539 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
244,31 |
+8,11 |
| PF(LUX)-Biotech-R |
LU0112497440 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
244,31 |
+8,11 |
| DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration |
LU0414505502 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
115,90 |
+7,96 |
| BN & P I College Fund B |
LU0383145561 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
48,97 |
+7,63 |
| Allianz Strategie 2031 Plus |
DE0006372477 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
47,10 |
+7,19 |
| Euro Long Average Duration Fund |
IE00B0MQV914 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
16,33 |
+6,87 |
| Pictet-Global Emerging Debt-HI JPY |
LU0486607384 |
|
JPY |
23.05.12 |
120,76 |
+6,31 |
| DWS Invest Diversified Fixed Income Strategy Y5H |
LU0507269677 |
|
JPY |
24.05.12 |
96,46 |
+6,23 |
| Allianz Fondsvorsorge 1977- |
DE0009797241 |
Mischfonds - Flexibel |
EUR |
24.05.12 |
37,31 |
+6,16 |
| DWS Biotech Typ O |
DE0009769976 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
74,90 |
+6,08 |
| PF(LUX)-Absolute Return Global Diversified-HI-JPY |
LU0409320388 |
|
JPY |
23.05.12 |
133,68 |
+5,87 |
| PF(LUX)-USD Government Bonds-I |
LU0128489514 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
484,69 |
+5,86 |
| PF(LUX)-USD Government Bonds-P Distr |
LU0128488896 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
315,25 |
+5,84 |
| Pictet-USD Government Bonds-P |
LU0128488383 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
468,24 |
+5,84 |
| PS II-USD Government Bonds-P Cap |
LU0222459702 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
107,34 |
+5,84 |
| PF(LUX)-USD Government Bonds-R |
LU0128489860 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
453,82 |
+5,83 |
| PS II-USD Government Bonds-R |
LU0225543791 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
106,61 |
+5,83 |
| Parvest Japan Yen Bond I |
LU0102014627 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
33.843,66 |
+5,61 |
| Parvest Japan Yen Bond P |
LU0111478524 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
890,14 |
+5,59 |
| Parvest Japan Yen Bond C |
LU0012182639 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
115,51 |
+5,57 |
| Parvest Japan Yen Bond C |
LU0012182712 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
214,60 |
+5,56 |
| PIMCO Total Return Bond Fund |
IE0009725304 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
19,98 |
+5,55 |
| HWB Umbrella Fd-HWB QuoVadis |
LU0313569112 |
Mischfonds |
EUR |
23.05.12 |
34,79 |
+5,55 |
| Allianz Biotechnologie - A - EUR |
DE0008481862 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+5,53 |
| Parvest Japan Yen Bond L |
LU0107069717 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
202,48 |
+5,52 |
| HWB Umbrella Fd-HWB QuoVadis |
LU0313568650 |
Mischfonds |
EUR |
23.05.12 |
34,79 |
+5,51 |
| DekaLux-BioTech CF |
LU0348461467 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
156,44 |
+5,35 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
152,18 |
+5,29 |
| DWS Invest US-Gov Bonds LC |
LU0145657523 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
108,53 |
+5,24 |
| DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y |
LU0272368126 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
181,06 |
+5,23 |
| DWS Invest US-Gov Bonds LD |
LU0145657879 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
94,77 |
+5,22 |
| DWS Invest US-Gov Bonds NC |
LU0145658174 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
103,63 |
+5,16 |
| Amundi_Funds_Bond_Global_Aggregate_-_AU_(D) |
LU0319688288 |
|
EUR |
23.05.12 |
83,55 |
+5,12 |
| Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C) |
LU0319688015 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
142,58 |
+5,12 |
| GIP InvestWorld Special Portfolio |
LU0119627692 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
4,89 |
+5,12 |
| Amundi_Funds_Bond_Global_Aggregate_-_AE_(D) |
LU0557861357 |
|
GBP |
23.05.12 |
117,33 |
+5,11 |
| PF(LUX)-(JPY) Liquidity-J Cap |
LU0323090380 |
Geldmarktfonds |
JPY |
23.05.12 |
1.019,77 |
+5,11 |
| PF(LUX)-(JPY) Liquidity-I |
LU0309035367 |
Geldmarktfonds |
JPY |
23.05.12 |
1.018,30 |
+5,10 |
| PF(LUX)-(JPY) Liquidity-R |
LU0309035870 |
Geldmarktfonds |
JPY |
23.05.12 |
101,31 |
+5,10 |
| CAAM Funds Global Aggregate - S |
LU0319688361 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
140,98 |
+5,10 |
| PF(LUX)-JPY Liquidity-P Cap |
LU0309035441 |
Geldmarktfonds - Sonstige |
JPY |
23.05.12 |
101,56 |
+5,10 |
| CAAM Funds Global Aggregate - I |
LU0319687637 |
Rentenfonds |
USD |
23.05.12 |
1.343,58 |
+5,10 |
| PF(LUX)-JPY Liquidity-P Distr |
LU0309035524 |
Geldmarktfonds - Sonstige |
JPY |
23.05.12 |
97,86 |
+5,10 |
| Bond Global Aggregate |
LU0557861431 |
|
EUR |
23.05.12 |
79,63 |
+5,05 |
| GS U.S. Fixed Income Portfolio Class E Shares |
LU0133266907 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
9,13 |
+4,97 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+4,97 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+4,97 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+4,97 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+4,96 |
| Dexia Equities L Biotechnology I |
LU0133360163 |
|
USD |
23.05.12 |
1.025,19 |
+4,96 |
| HWB Dachfonds - VeniVidiVici |
LU0322916437 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
23.05.12 |
43,47 |
+4,95 |
| HWB Dachfonds - VeniVidiVici |
LU0322915462 |
Dachfonds |
EUR |
23.05.12 |
43,47 |
+4,95 |
| ACM Global Bond Portfolio I2 |
LU0249551333 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
9,62 |
+4,91 |
| Allianz PIMCO Bondspezial - A - EUR |
LU0006245863 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
49,63 |
+4,90 |
| Allianz PIMCO Bondspezial - AT - EUR |
LU0036819554 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
134,22 |
+4,90 |
| ESPA BOND YEN A. |
AT0000831227 |
Rentenfonds - Staatsanleihen |
EUR |
24.05.12 |
71,13 |
+4,88 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459552 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
159,90 |
+4,88 |
| ESPA BOND YEN T. |
AT0000809157 |
Rentenfonds - Staatsanleihen |
EUR |
24.05.12 |
80,26 |
+4,87 |
| ACM Global Bond Portfolio A2 |
LU0232535426 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
14,03 |
+4,86 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
162,83 |
+4,85 |
| Allianz Fondsvorsorge 1967- |
DE0009797233 |
Mischfonds - Schwerpunkt Aktien |
EUR |
24.05.12 |
46,43 |
+4,82 |
| ACM Global Bond Portfolio B2 |
LU0232536317 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
12,00 |
+4,80 |
| Dexia Equities L Biotechnology N |
LU0133359157 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
122,43 |
+4,80 |
| ACM American Income Portfolio I2 |
LU0249548461 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
10,28 |
+4,79 |
| Allianz PIMCO Global Bond High Grade - AT - EUR |
LU0037533956 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
EUR |
24.05.12 |
150,67 |
+4,78 |
| Allianz PIMCO Global Bond High Grade - A - EUR |
LU0037533287 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+4,77 |
| ACM American Income Portfolio A2 |
LU0232525203 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
18,12 |
+4,74 |
| Die Fondsionäre - Global Invest UI |
DE000A0MRAB5 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
24.05.12 |
6,44 |
+4,74 |
| Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds - A - EUR |
DE0008475054 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
45,57 |
+4,73 |
| ACM American Income Portfolio B2 |
LU0232525625 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
15,36 |
+4,70 |
| Allianz PIMCO Fondirent A EUR |
DE0008471111 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
46,61 |
+4,69 |
| CarmignacGlobalBond |
LU0336083497 |
Rentenfonds |
EUR |
|
|
+4,69 |
| Pioneer Funds Austria - Dollar Bond |
AT0000704374 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
122,75 |
+4,67 |
| Pictet-EUR Corporate Bonds-HI USD |
LU0174610955 |
Rentenfonds - Unternehmensanleihen |
USD |
23.05.12 |
152,69 |
+4,66 |
| Pictet-EUR Corporate Bonds-HP USD |
LU0174611334 |
Rentenfonds - Unternehmensanleihen |
USD |
23.05.12 |
146,12 |
+4,63 |
| HSBC GIF Global Inflation Linked Bond |
LU0518436224 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
91,18 |
+4,56 |
| Threadneedle Dollar Bond Fund |
GB00B0WH8D75 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
1,25 |
+4,56 |
| PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-R |
LU0366537875 |
Geldmarktfonds |
USD |
23.05.12 |
80,71 |
+4,55 |
| PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-P Distr |
LU0366537792 |
Geldmarktfonds - USD |
USD |
23.05.12 |
79,82 |
+4,55 |
| PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-P Cap |
LU0366537446 |
Geldmarktfonds - USD |
USD |
23.05.12 |
81,04 |
+4,54 |
| PF(LUX)-Biotech-HI-EUR |
LU0328682074 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
239,58 |
+4,54 |
| ACM Short Maturity Dollar Portfolio I2 |
LU0249552067 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
6,91 |
+4,54 |
| PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-I |
LU0366537289 |
Geldmarktfonds - USD |
USD |
23.05.12 |
81,34 |
+4,54 |
| PF(LUX)-USD Liquidity-P Cap |
LU0128496485 |
Geldmarktfonds |
USD |
23.05.12 |
104,89 |
+4,53 |
| PF(LUX)-USD Liquidity-I |
LU0128497707 |
Geldmarktfonds |
USD |
23.05.12 |
106,53 |
+4,53 |
