| Thailand |
LU0276938494 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
1.212,91 |
+107,57 |
| JPMorgan US Strategic Growth Fund |
LU0289216912 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
9,73 |
+102,53 |
| Allianz RCM Thailand - A - EUR |
LU0348798009 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
339,64 |
+92,63 |
| Thailand |
LU0329448251 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
104,00 |
+91,21 |
| CAAM Funds Thailand - I |
LU0158081363 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
3.755,95 |
+91,13 |
| Amundi Funds Equity Thailand - AU (C) |
LU0158078906 |
Aktienfonds - Standardwerte |
USD |
02.02.12 |
78,12 |
+88,31 |
| Amundi Funds Thailand - AU (D) |
LU0169129995 |
Aktienfonds - Standardwerte |
USD |
02.02.12 |
75,43 |
+87,28 |
| CAAM Funds Thailand - S |
LU0158081520 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
13,23 |
+86,84 |
| HSBC GIF Thai Equtiy |
LU0210638432 |
Sonstige Fonds |
USD |
02.02.12 |
12,49 |
+76,94 |
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2 |
LU0329761406 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
97,11 |
+74,04 |
| HSBC GIF Thai Equity |
LU0210636733 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
11,87 |
+73,92 |
| HSBC GIF THAI EQUITY |
LU0210637467 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
11,56 |
+72,17 |
| Stabilitas - Pacific Gold+Metals |
LU0290140515 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
161,82 |
+69,53 |
| Stabilitas - Pacific Gold+Metals P |
LU0290140358 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
03.02.12 |
157,23 |
+68,87 |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS |
LU0308790152 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
03.02.12 |
70,27 |
+68,69 |
| HSBC GIF Thai Equity |
LU0210637038 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
10,57 |
+68,15 |
| STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS |
LU0308790236 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
69,99 |
+66,84 |
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige |
LU0254360752 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
15,51 |
+65,10 |
| PF(LUX)-Greater China-I |
LU0168448610 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
285,46 |
+64,85 |
| CAAM Actions Or |
FR0010478776 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
131,36 |
+64,43 |
| Absolutissimo Fund - Value Focus Fund |
LU0399928414 |
Mischfonds |
EUR |
03.02.12 |
230,31 |
+63,54 |
| Fidelity - Moneybuilder Global Fund (EUR) |
LU0215158253 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
25,77 |
+63,44 |
| ComfortInvest Chance |
DE0002605318 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
39,60 |
+62,60 |
| DWS Gold plus |
LU0055649056 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
03.02.12 |
2.161,53 |
+62,55 |
| MultiManager Fonds 5 DLI |
DE0007013625 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
45,97 |
+62,42 |
| Allianz RCM Deluxe - P - EUR |
LU0276230850 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
03.02.12 |
66,42 |
+62,24 |
| World Fund Y Acc |
LU0318941662 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
8,27 |
+61,89 |
| MS US Property Fund I |
LU0073233875 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
42,96 |
+60,85 |
| MS US Property Fund Z |
LU0360477474 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
USD |
03.02.12 |
31,14 |
+60,78 |
| JB MP Gold Equity Fund EUR |
LU0223332320 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
02.02.12 |
227,72 |
+59,58 |
| Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund B EUR |
LU0348402537 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
189,57 |
+59,53 |
| LGT Bond Fund Global (EUR) -I1- |
LI0021089029 |
Rentenfonds |
EUR |
01.02.12 |
1.636,11 |
+58,78 |
| JB EF Luxury Brands-EUR / C |
LU0329430473 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
165,24 |
+58,48 |
| MS US Property Fund A |
LU0073233958 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
39,11 |
+58,46 |
| Allianz RCM Indonesia - A - EUR |
LU0348744680 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
368,55 |
+57,82 |
| PF(LUX)-Greater China-P Cap |
LU0168449691 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
268,15 |
+57,30 |
| FF-GLBL FINANCIAL SVCS Y |
LU0346388704 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
9,46 |
+57,11 |
| Equity Indonesia ((Institutions)) |
LU0291300431 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
192,64 |
+56,81 |
| JB EF Luxury Brands-EUR B |
LU0329429897 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
160,06 |
+55,99 |
| Allianz RCM Deluxe A EUR |
LU0256866673 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
03.02.12 |
72,67 |
+55,63 |
| FF-GLOBAL HEALTH CARE Y |
LU0346388969 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
13,60 |
+55,45 |
| MS US Property Fund B |
LU0073234097 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
33,68 |
+55,23 |
| DWS Invest Africa DS1 |
LU0399357671 |
Aktienfonds |
GBP |
03.02.12 |
233,44 |
+54,69 |
| Globo I |
AT0000500392 |
Mischfonds |
EUR |
03.02.12 |
74,90 |
+54,49 |
| JB EF Luxury Brands-EUR / A |
LU0329429384 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
154,84 |
+54,47 |
| Fortis EQ. Small Caps USA C |
LU0159663862 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
USD |
02.02.12 |
95,69 |
+54,10 |
| FF-EUROPEAN GROWTH Y |
LU0346388373 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
9,91 |
+53,81 |
| JB MST LUXURY BRANDS FUND EUR |
LU0329430986 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
155,39 |
+53,68 |
| Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (EUR) |
LU0345360662 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
10,35 |
+53,53 |
| Fidelity - Moneybuilder Europe Fund (EUR) |
LU0215157958 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
03.02.12 |
21,86 |
+53,43 |
| BNP Paribas Equity Indonesia |
LU0291299674 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
178,08 |
+53,39 |
| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
19,76 |
+53,36 |
| JPMorgan JF ASEAN Equity A (acc) - EUR |
LU0441852612 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
12,35 |
+53,18 |
| European Larger Companies Fund Y Acc |
LU0318939765 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
8,31 |
+53,08 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions |
LU0129232525 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
01.02.12 |
96,99 |
+52,96 |
| GS US Small Cap Core Equity Portfolio Class E Accu |
LU0234682986 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
03.02.12 |
10,53 |
+52,66 |
| PF(LUX)-Global Emerging Debt-I |
LU0128469243 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
230,19 |
+52,48 |
| DG Lux Lacuna North American Real Estate Securities Fonds |
LU0114110967 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
138,15 |
+52,25 |
| Earth Gold Fund UI (EUR R) |
DE000A0Q2SD8 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
02.02.12 |
121,56 |
+52,04 |
| BGF Global SmallCap Fund A2 USD |
LU0054578231 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
USD |
03.02.12 |
47,48 |
+51,72 |
| Fidelity - Emerging Asia Fund A EUR |
LU0329678253 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
13,86 |
+51,05 |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR) |
LU0329678410 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
13,78 |
+51,00 |
| JF ASEAN Equity D (acc) - EUR |
LU0441853263 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
11,22 |
+50,88 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions A |
LU0129232442 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
01.02.12 |
91,20 |
+50,82 |
| BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap C |
LU0126173995 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
USD |
02.02.12 |
87,88 |
+50,66 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen |
DE000A0M8HD2 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
77,47 |
+50,27 |
| Raiffeisen 305 - Non-Euro Equities (VT) |
AT0000607288 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
77,06 |
+50,26 |
| DWS Invest Global Thematic P4 |
LU0363470583 |
Aktienfonds |
GBP |
03.02.12 |
141,00 |
+50,26 |
| ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap. |
LU0119214772 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
526,47 |
+49,93 |
| NESTOR Australien Fonds |
LU0147784119 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
397,77 |
+49,70 |
| ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis. |
LU0119215076 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
2.375,66 |
+49,17 |
| GS US Small Cap Core Equity Portfolio Class E Close |
LU0234683018 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
10,00 |
+48,95 |
| Asean New Markets |
LU0351776983 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
80,70 |
+48,94 |
| Fortis EQ. Small Caps USA D |
LU0126173136 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
76,69 |
+48,80 |
| APUS - AC Statistical Value Market Neutral 12 Vol Fund -C- |
LU0374108883 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
119,94 |
+48,80 |
| Asean New Markets |
LU0297163742 |
Sonstige Fonds |
USD |
02.02.12 |
71,86 |
+48,50 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe X |
LU0121202492 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
497,68 |
+48,44 |
| MultiManager Fonds 4 DLI |
DE0007013617 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
51,66 |
+48,34 |
| Danske Fund - Trans-Balkan |
LU0249704346 |
Aktienfonds |
SEK |
03.02.12 |
4,74 |
+48,19 |
| Parvest Europe Small Cap |
LU0212178676 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
96,33 |
+47,52 |
| Pictet Fixed Global Emerging Debt P Cap |
LU0128467544 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
USD |
02.02.12 |
218,74 |
+47,48 |
| DWS (CH)-Pension Garant per 2017 |
CH0034626272 |
Mischfonds |
CHF |
03.02.12 |
96,39 |
+47,44 |
| PF (LUX)-Premium Brands-I |
LU0217138485 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
104,43 |
+47,02 |
| MultiManager Fonds 3 DLI |
DE0007013609 |
Dachfonds - Ausgewogen |
EUR |
03.02.12 |
57,42 |
+46,48 |
| CAAM Funds Asean New Markets - I |
LU0297162777 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
734,71 |
+46,36 |
| HANSAgold EUR-Klasse |
DE000A0RHG75 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
81,52 |
+46,09 |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR) |
LU0307839646 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
8,90 |
+45,64 |
| Stabilitas - Silber+Weissmetalle |
LU0265804046 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
03.02.12 |
63,16 |
+45,60 |
| PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-P Cap |
LU0148538712 |
Indexfonds |
USD |
03.02.12 |
231,21 |
+45,53 |
| SEB Concept Biotechnology |
LU0118405827 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
39,52 |
+45,39 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+45,27 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+45,27 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+45,27 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,06 |
+45,27 |
| FF-EURO BLUE CHIP Y |
LU0346388290 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
9,27 |
+44,97 |
| Mainfirst - Top European Ideas |
LU0308864023 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
50,38 |
+44,69 |
| PF (LUX)-Premium Brands-P Distr |
LU0217139533 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
95,68 |
+44,63 |
| Amundi Funds Equity Asean - AU (C) |
LU0297165101 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
71,03 |
+44,57 |
| PF-Premium Brands-P Cap |
LU0217139020 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
02.02.12 |
95,73 |
+44,57 |
| Stabilitas - Silber+Weissmetalle P |
LU0265803667 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
03.02.12 |
60,86 |
+44,56 |
