| Thailand |
LU0276938494 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
1.255,47 |
+119,98 |
| LGT Bond Fund Global (EUR) -I1- |
LI0021089029 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.709,01 |
+68,64 |
| Allianz RCM Thailand - A - EUR |
LU0348798009 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
359,04 |
+66,88 |
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2 |
LU0329761406 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
91,06 |
+61,85 |
| CAAM Funds Thailand - I |
LU0158081363 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
3.881,94 |
+60,75 |
| Thailand |
LU0329448251 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
107,48 |
+60,75 |
| Allianz Deluxe - P - EUR |
LU0276230850 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
24.05.12 |
67,45 |
+59,59 |
| FF-GLOBAL HEALTH CARE Y |
LU0346388969 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
13,89 |
+59,26 |
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige |
LU0254360752 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
15,80 |
+59,09 |
| ComfortInvest Chance |
DE0002605318 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
38,32 |
+59,04 |
| World Fund Y Acc |
LU0318941662 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
8,05 |
+58,43 |
| Amundi Funds Equity Thailand - AU (C) |
LU0158078906 |
Aktienfonds - Standardwerte |
USD |
23.05.12 |
80,56 |
+58,38 |
| Amundi Funds Thailand - AU (D) |
LU0169129995 |
Aktienfonds - Standardwerte |
USD |
23.05.12 |
77,79 |
+57,50 |
| CAAM Funds Thailand - S |
LU0158081520 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
13,63 |
+57,13 |
| Absolutissimo Fund - Value Focus Fund |
LU0399928414 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
226,81 |
+56,80 |
| Federated High Income Advantage Fund |
IE0003328881 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
EUR |
23.05.12 |
32,71 |
+56,51 |
| MultiManager Fonds 5 DLI |
DE0007013625 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
43,61 |
+55,25 |
| JB EF Luxury Brands-EUR / C |
LU0329430473 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
168,66 |
+53,03 |
| Clariden Leu (Lux) Luxury Goods Equity Fund B EUR |
LU0348402537 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
196,37 |
+52,84 |
| Allianz Deluxe A EUR |
LU0256866673 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
24.05.12 |
73,72 |
+52,65 |
| European Larger Companies Fund Y Acc |
LU0318939765 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
8,14 |
+50,92 |
| JB EF Luxury Brands-EUR B |
LU0329429897 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
163,00 |
+50,66 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions |
LU0129232525 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
93,38 |
+50,20 |
| FF-GLBL FINANCIAL SVCS Y |
LU0346388704 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
8,96 |
+49,21 |
| JB EF Luxury Brands-EUR / A |
LU0329429384 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
157,69 |
+49,18 |
| FF-EUROPEAN GROWTH Y |
LU0346388373 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
9,52 |
+49,08 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+48,73 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+48,73 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+48,73 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+48,73 |
| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
23,27 |
+48,69 |
| Fidelity - Moneybuilder Europe Fund (EUR) |
LU0215157958 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
21,01 |
+48,64 |
| JB MST LUXURY BRANDS FUND EUR |
LU0329430986 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
157,89 |
+48,42 |
| DWS (CH)-Pension Garant per 2017 |
CH0034626272 |
Mischfonds |
CHF |
24.05.12 |
96,99 |
+47,99 |
| Clariden Leu (Lux) Biotechnology Equity Fund H EUR |
LU0240068329 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
120,87 |
+47,67 |
| Premium Management Immobilien-Anlagen P |
DE000A0ND6C8 |
Dachfonds |
EUR |
24.05.12 |
23,71 |
+47,05 |
| Value-Holdings Capital Partners Fund B |
LI0013873901 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
2.538,47 |
+46,07 |
| Parvest Europe Small Cap |
LU0212178676 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
92,60 |
+45,81 |
| HSBC GIF Thai Equtiy |
LU0210638432 |
Sonstige Fonds |
USD |
23.05.12 |
12,71 |
+45,74 |
| DWS Biotech Typ O |
DE0009769976 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
74,90 |
+45,60 |
| Allianz RCM Indonesia - A - EUR |
LU0348744680 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
372,39 |
+45,49 |
| DWS Invest Africa DS1 |
LU0399357671 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
220,74 |
+45,25 |
| Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund A (EUR) |
LU0345360662 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
9,72 |
+44,68 |
| MFS Meridian - European Smaller Companies Fund |
LU0219424305 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
167,03 |
+44,42 |
| Equity Consumer Durables Europe ((Institutions)) |
LU0159055143 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
96,81 |
+44,26 |
| MultiManager Fonds 4 DLI |
DE0007013617 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
49,77 |
+43,68 |
| HSBC GIF Thai Equity |
LU0210636733 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
12,04 |
+43,25 |
| MultiManager Fonds 3 DLI |
DE0007013609 |
Dachfonds - Ausgewogen |
EUR |
24.05.12 |
55,76 |
+43,13 |
| HSBC GIF Thai Equity |
LU0210637038 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
10,72 |
+43,06 |
| SEB Concept Biotechnology |
LU0118405827 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
41,34 |
+42,79 |
| DekaLux-BioTech CF |
LU0348461467 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
156,44 |
+42,78 |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A EUR acc |
LU0368678339 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
9,93 |
+42,45 |
| Equity Indonesia ((Institutions)) |
LU0291300431 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
192,14 |
+42,42 |
| HSBC GIF THAI EQUITY |
LU0210637467 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
11,72 |
+41,80 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen |
DE000A0M8HD2 |
Mischfonds - Schwerpunkt Aktien |
EUR |
24.05.12 |
76,88 |
+41,37 |
| MFS® MeridianSM Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR |
LU0125944966 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
26,96 |
+41,35 |
| DWS Invest Global Thematic P4 |
LU0363470583 |
Aktienfonds |
GBP |
24.05.12 |
133,09 |
+41,11 |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A (EUR) |
LU0307839646 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
8,62 |
+41,09 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
152,18 |
+40,74 |
| Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A Acc (EUR) |
LU0329678410 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
12,76 |
+40,74 |
| FF-EURO BALANCED Y |
LU0346389934 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
10,40 |
+40,38 |
| Allianz Biotechnologie - A - EUR |
DE0008481862 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+40,25 |
| Threadneedle(Lux) Pan European Sm Cos AE |
LU0282719219 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
15,50 |
+39,91 |
| ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Cap. |
LU0119214772 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
524,57 |
+39,73 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0002605359 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
92,20 |
+39,42 |
| BNP Paribas Equity Indonesia |
LU0291299674 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
177,02 |
+39,31 |
| FF-EURO BLUE CHIP Y |
LU0346388290 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
8,83 |
+39,25 |
| ING (L) - Invest Prestige & Luxe P Dis. |
LU0119215076 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
2.367,07 |
+39,02 |
| France Fund Y Acc |
LU0318940185 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
7,47 |
+38,56 |
| ING (L) Invest Prestige & Luxe X |
LU0121202492 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
495,13 |
+38,33 |
| Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 |
GB0030810245 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
4,52 |
+38,24 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - W - EUR |
LU0256881987 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
1.421,05 |
+38,10 |
| CAAM Oblig Haut Rendement - I |
FR0010166181 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
57.728,01 |
+38,10 |
| MS US Property Fund I |
LU0073233875 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
44,74 |
+37,93 |
| MS US Property Fund Z |
LU0360477474 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
USD |
24.05.12 |
32,44 |
+37,92 |
| Threadneedle Pan European Smaller Companies 2 |
GB00B0PHJR59 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
1,36 |
+37,85 |
| MS US Advantage Fund Z |
LU0360484686 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
27,72 |
+37,68 |
| Squad Capital - Squad Growth A |
LU0241337616 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
161,91 |
+37,66 |
| MS US Advantage Fund O |
LU0225741247 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
29,25 |
+37,64 |
| Asean New Markets |
LU0351776983 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
80,73 |
+37,21 |
| FF-EURO BOND FUND Y |
LU0346390197 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
12,16 |
+37,16 |
| DWS (CH)-Bond Fonds (SFR) |
CH0004164858 |
Rentenfonds |
CHF |
24.05.12 |
71,09 |
+37,01 |
| CAAM Oblig Internationales Eur - I |
FR0010032573 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
422,62 |
+36,94 |
| Asean New Markets |
LU0297163742 |
Sonstige Fonds |
USD |
23.05.12 |
71,85 |
+36,81 |
| MS Global Brands Fund |
LU0360482987 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
25,40 |
+36,77 |
| DNB - DnB NOR Nordic Technology |
LU0302296495 |
Aktienfonds - Branche: Technologie |
EUR |
24.05.12 |
149,45 |
+36,63 |
| MS Global Brands Fund I |
LU0119620176 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
59,22 |
+36,62 |
| Allianz RCM Europe Equity Growth - I - EUR |
LU0256880153 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
1.387,41 |
+36,53 |
| Threadneedle European Smaller Companies Growth |
GB00B0H6D894 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
4,14 |
+36,49 |
| Threadneedle European Smaller Companies Fund 1 (Acc) |
GB0002771383 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
4,16 |
+36,48 |
| American Franchise-EUR HSC |
LU0360484769 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
41,00 |
+36,44 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459552 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
159,90 |
+36,43 |
| PF (LUX)-Premium Brands-I |
LU0217138485 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
23.05.12 |
106,48 |
+36,38 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
162,83 |
+36,22 |
| DWS Invest US Value Equities NC |
LU0145637178 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
84,67 |
+36,22 |
| Allianz Emerging Markets Bond Fund - I - EUR |
IE0034110852 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
116,56 |
+36,15 |
| Threadneedle Pan European Smaller Companies Fund |
GB00B0PHJS66 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
1,31 |
+36,10 |
| MS US Property Fund A |
LU0073233958 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
40,65 |
+35,92 |
| CAAM Oblig Internationales Eur - P |
FR0010156604 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
155,41 |
+35,84 |
| Vontobel Fund - US Value Equity HI-EUR (hedged) |
LU0368557038 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
122,64 |
+35,76 |
