| DWS Invest Diversified Fixed Income Strategy Y5H |
LU0507269677 |
|
JPY |
24.05.12 |
96,46 |
+381,95 |
| ComfortInvest Chance |
DE0002605318 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
38,32 |
+59,04 |
| MultiManager Fonds 5 DLI |
DE0007013625 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
43,61 |
+55,25 |
| MultiManager Fonds 4 DLI |
DE0007013617 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
49,77 |
+43,68 |
| MultiManager Fonds 3 DLI |
DE0007013609 |
Dachfonds - Ausgewogen |
EUR |
24.05.12 |
55,76 |
+43,13 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0002605359 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
92,20 |
+39,42 |
| DWS Biotech Typ O |
DE0009769976 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
74,90 |
+36,66 |
| Danske Fund - Trans-Balkan |
LU0249704346 |
Aktienfonds |
SEK |
24.05.12 |
4,31 |
+35,49 |
| Dexia Equities L Biotechnology I |
LU0133360163 |
|
USD |
23.05.12 |
1.025,19 |
+33,61 |
| ComfortInvest Perspektive |
DE0002605367 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
42,68 |
+33,42 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+33,37 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+33,37 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+33,37 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
165,64 |
+33,36 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459552 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
159,90 |
+32,90 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
162,83 |
+32,87 |
| Clariden Leu (Lux) Biotechnology Equity Fund H EUR |
LU0240068329 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
120,87 |
+32,85 |
| Dexia Equities L Biotechnology N |
LU0133359157 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
23.05.12 |
122,43 |
+32,57 |
| PF (LUX)-Biotech-I-EUR |
LU0255977372 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
285,72 |
+32,12 |
| PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR |
LU0255977455 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
262,16 |
+31,59 |
| Allianz Biotechnologie - A - EUR |
DE0008481862 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
69,72 |
+31,47 |
| PF(LUX)-Biotech-R-EUR |
LU0255977539 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
244,31 |
+31,14 |
| Lacuna - Biotech |
LU0095994793 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
167,47 |
+30,77 |
| DekaLux-BioTech CF |
LU0348461467 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
156,44 |
+30,69 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
152,18 |
+30,23 |
| UniSector: GenTech A |
LU0125232032 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
53,69 |
+30,06 |
| G&H Vermögensverwaltung Chance |
DE0002605326 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
38,93 |
+29,53 |
| MultiManager Fonds 2 DLI |
DE0007013591 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
56,47 |
+29,01 |
| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
23,27 |
+27,86 |
| Antecedo Euro Equity |
DE000A1C0TW5 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
76,85 |
+27,57 |
| Global Trend Equity OP |
LU0303864853 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
41,50 |
+27,48 |
| AXA Portfolio 7 |
DE0009789537 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
62,75 |
+27,48 |
| MS US Property Fund Z |
LU0360477474 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
USD |
24.05.12 |
32,44 |
+27,42 |
| MS US Property Fund I |
LU0073233875 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
44,74 |
+27,41 |
| MS US Property Fund A |
LU0073233958 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
40,65 |
+26,96 |
| Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund A |
IE00B19Z4C24 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
95,89 |
+26,74 |
| 3 Banken Österreich-Fonds |
AT0000662275 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
20,49 |
+26,70 |
| Equity Turkey (Institutions) |
LU0212964141 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
176,34 |
+26,39 |
| Antecedo Independent Invest H |
DE000A0YEHD9 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
118,35 |
+26,38 |
| MS US Property Fund B |
LU0073234097 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
34,90 |
+26,33 |
| H&S FM Global 100 DLI |
DE0002605342 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
99,55 |
+26,30 |
| Antecedo Independent Invest A |
DE000A0RAD42 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
129,82 |
+26,30 |
| DG Lux Lacuna North American Real Estate Securities Fonds |
LU0114110967 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
24.05.12 |
144,30 |
+25,96 |
| ComfortInvest Substanz |
DE0002605300 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
53,90 |
+25,94 |
| Janus US Twenty Fund - A USD |
IE0004445239 |
Aktienfonds |
EUR |
22.05.12 |
10,34 |
+25,85 |
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany |
LU0108803940 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.350,95 |
+25,80 |
| PF(LUX)-Biotech-HI-EUR |
LU0328682074 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
239,58 |
+25,78 |
| DWS German Small/Mid Cap |
DE0005152409 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
59,07 |
+25,77 |
| BNP Paribas L1 Equity Turkey C |
LU0212963259 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
191,46 |
+25,70 |
| MFS Meridian - European Smaller Companies Fund |
LU0219424305 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
167,03 |
+25,37 |
| DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E2 |
LU0507268943 |
|
USD |
24.05.12 |
89,00 |
+25,28 |
| PF(LUX)-Biotech-HP Cap-EUR |
LU0190161025 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
246,18 |
+25,27 |
| SEB Concept Biotechnology |
LU0118405827 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
41,34 |
+25,16 |
| Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany |
LU0052265898 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
1.087,83 |
+25,14 |
| PF(LUX)-Biotech-HR-EUR |
LU0190162189 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
23.05.12 |
229,42 |
+24,84 |
| MFS® MeridianSM Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR |
LU0125944966 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
26,96 |
+24,70 |
| Magna Turkey Fund C |
IE00B04R3B82 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
18,96 |
+24,52 |
| HSBC GIF Singapore Equity |
LU0164909383 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
30,16 |
+24,47 |
| Magna Turkey Fund A |
IE00B04R3968 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
18,75 |
+24,22 |
| DB Platinum IV European Top Stars R1D |
LU0315541101 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
69,39 |
+23,99 |
| DWS Invest RREEF Global Real Estate Securities E1Q |
LU0507269081 |
|
USD |
24.05.12 |
83,01 |
+23,73 |
| LBBW Aktien Dynamik Europa |
DE0009780502 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
13,27 |
+23,66 |
| Amundi_Funds_Equity_Global_Luxury_And_Lifestyle_-_ |
LU0568611650 |
|
EUR |
23.05.12 |
79,34 |
+23,51 |
| HSBC GIF Turkey Equity |
LU0213961922 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
19,78 |
+23,45 |
| Equity Global Luxury and Lifestyle |
LU0568611494 |
|
EUR |
23.05.12 |
79,94 |
+23,41 |
| DB Platinum European Top STARS I1C |
LU0315541879 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
11.879,34 |
+23,34 |
| European Top STARS I2C |
LU0315542091 |
|
EUR |
23.05.12 |
95,35 |
+23,34 |
| Allianz RCM Thailand - A - EUR |
LU0348798009 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
359,04 |
+23,27 |
| MEAG ProInvest |
DE0009754119 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
87,64 |
+23,23 |
| UBS-ETF MSCI Turkey I |
LU0629459669 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
7.543,23 |
+23,20 |
| FCP OP Medical BioHe@lth-Trends I |
LU0294851513 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
151,66 |
+23,17 |
| UBS-ETF MSCI Turkey A |
LU0629459404 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
30,14 |
+23,12 |
| Threadneedle(Lux) Pan European Sm Cos AE |
LU0282719219 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
15,50 |
+23,06 |
| Invesco Global Unconstrained Bond Fund C (EUR Hgd) |
LU0503340233 |
|
EUR |
24.05.12 |
14,35 |
+22,95 |
| DB Platinum IV European Top Stars R1C |
LU0315540988 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
69,40 |
+22,95 |
| DWS Invest European Small/Mid Cap FC |
LU0236150610 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
114,33 |
+22,94 |
| RT Österreich |
AT0000497284 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
4,49 |
+22,93 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0007013658 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
53,37 |
+22,90 |
| Equity Consumer Durables Europe ((Institutions)) |
LU0159055143 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
96,81 |
+22,85 |
| HSBC GIF Turkey Equity |
LU0213961682 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
19,03 |
+22,85 |
| HSBC GIF Turkey Equity |
LU0213961765 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
14,33 |
+22,85 |
| Parvest Europe Mid Cap M |
LU0107096793 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
491,30 |
+22,83 |
| Janus Risk Managed Core Fund - A USD |
IE0032746863 |
Aktienfonds |
USD |
22.05.12 |
13,50 |
+22,79 |
| Comgest Growth Greater Europe Opportunities |
IE00B4ZJ4188 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
13,18 |
+22,77 |
| BNP L1 Equity Turkey Inc |
LU0212963689 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
156,42 |
+22,74 |
| Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth |
LU0260085492 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
15,05 |
+22,72 |
| ACM American Growth Portfolio I |
LU0232524818 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
31,96 |
+22,69 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends EUR |
LU0119891520 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
147,23 |
+22,65 |
| AGRESSOR |
FR0010321802 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
1.147,77 |
+22,61 |
| HSBC GIF TURKISH CONVERGENCE |
LU0213962813 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
18,58 |
+22,55 |
| RT Österreich |
AT0000497292 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
6,89 |
+22,53 |
| DB Platinum CROCI Germany I1C |
LU0228581574 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
146,07 |
+22,51 |
| DWS Invest European Small/Mid Cap LC |
LU0236146774 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
108,66 |
+22,49 |
| DWS Invest European Small/Mid Cap LD |
LU0236146857 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
24.05.12 |
112,00 |
+22,49 |
| Parvest Equity Europe Mid Cap I |
LU0102001053 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
117.895,08 |
+22,47 |
| European Top STARS R1C-A |
LU0315541283 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
80,97 |
+22,40 |
| Thailand |
LU0276938494 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
1.255,47 |
+22,34 |
| Parvest Europe Mid Cap P |
LU0111451596 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
920,97 |
+22,32 |
| UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany |
DE0009751750 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
23.05.12 |
188,12 |
+22,28 |
| Robeco Consumer Trends Equities D EUR |
LU0187079347 |
Aktienfonds - Branche: Konsumgüter & Freizeit |
EUR |
24.05.12 |
85,72 |
+22,24 |
