| PF(LUX)-Greater China-I |
LU0168448610 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
285,46 |
+64,85 |
| ComfortInvest Chance |
DE0002605318 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
39,60 |
+62,60 |
| MultiManager Fonds 5 DLI |
DE0007013625 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
45,97 |
+62,42 |
| PF(LUX)-Greater China-P Cap |
LU0168449691 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
268,15 |
+57,30 |
| Spectrum Commodity |
LU0620330299 |
|
EUR |
02.02.12 |
82,25 |
+56,50 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions |
LU0129232525 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
01.02.12 |
96,99 |
+52,96 |
| PF(LUX)-Global Emerging Debt-I |
LU0128469243 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
230,19 |
+52,48 |
| BGF Global SmallCap Fund A2 USD |
LU0054578231 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
USD |
03.02.12 |
47,48 |
+51,72 |
| Lupus alpha Smaller Euro Champions A |
LU0129232442 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
01.02.12 |
91,20 |
+50,82 |
| MultiManager Fonds 4 DLI |
DE0007013617 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
51,66 |
+48,34 |
| Danske Fund - Trans-Balkan |
LU0249704346 |
Aktienfonds |
SEK |
03.02.12 |
4,74 |
+48,19 |
| Pictet Fixed Global Emerging Debt P Cap |
LU0128467544 |
Rentenfonds - Hochzinsanleihen |
USD |
02.02.12 |
218,74 |
+47,48 |
| MultiManager Fonds 3 DLI |
DE0007013609 |
Dachfonds - Ausgewogen |
EUR |
03.02.12 |
57,42 |
+46,48 |
| PF(LUX)-Pacific (Ex Japan) Index-P Cap |
LU0148538712 |
Indexfonds |
USD |
03.02.12 |
231,21 |
+45,53 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0002605359 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
94,02 |
+41,28 |
| PF(LUX)-CHF Liquidity-I |
LU0128499158 |
Geldmarktfonds |
CHF |
02.02.12 |
103,99 |
+36,38 |
| Pictet Fixed Income Funds CHF Liquidity P Cap |
LU0128498267 |
Geldmarktfonds |
CHF |
02.02.12 |
103,17 |
+35,76 |
| FM Core Index Selection Fund DLI |
DE0007013658 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
59,70 |
+35,75 |
| ComfortInvest Perspektive |
DE0002605367 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
43,60 |
+35,55 |
| PF(LUX)-World Government Bonds-I-USD |
LU0133805464 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
146,92 |
+31,71 |
| MultiManager Fonds 2 DLI |
DE0007013591 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
03.02.12 |
57,57 |
+30,96 |
| Fortis EQ. Biotech World D |
LU0086350724 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
534,36 |
+30,31 |
| BNP PARIBAS L1 Equity World Biotechnology |
LU0086351706 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
02.02.12 |
538,78 |
+30,30 |
| ESPA STOCK BIOTEC T.C. |
AT0000746763 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+30,01 |
| ESPA STOCK BIOTEC T. |
AT0000746755 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+30,01 |
| ESPA STOCK BIOTEC A. |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,05 |
+30,01 |
| ESPA STOCK BIOTEC |
AT0000673165 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
153,06 |
+30,01 |
| PF(LUX)-World Government Bonds-P Cap-USD |
LU0133805894 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
142,58 |
+29,64 |
| G&H Vermögensverwaltung Chance |
DE0002605326 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
39,20 |
+29,33 |
| DWS Biotech Typ O |
DE0009769976 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
68,04 |
+28,48 |
| Euro Ultra Long Duration Fund |
IE00B1N7Z540 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.02.12 |
19,76 |
+27,80 |
| H&S FM Global 100 DLI |
DE0002605342 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
03.02.12 |
100,95 |
+27,42 |
| ComfortInvest Substanz |
DE0002605300 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
54,34 |
+26,39 |
| SEB Concept Biotechnology |
LU0118405827 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
39,52 |
+25,91 |
| DekaLux-BioTech CF |
LU0348461467 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
145,51 |
+25,56 |
| Dexia Equities L Biotechnology I |
LU0133360163 |
|
USD |
02.02.12 |
963,73 |
+25,14 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
141,80 |
+25,12 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
02.02.12 |
153,59 |
+24,46 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459552 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
02.02.12 |
150,99 |
+24,45 |
| Dexia Equities L Biotechnology N |
LU0133359157 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
02.02.12 |
115,65 |
+24,19 |
| PF(LUX)-USD Government Bonds-I |
LU0128489514 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
457,16 |
+23,94 |
| Allianz RCM Biotechnologie - A - EUR |
DE0008481862 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
03.02.12 |
64,21 |
+22,99 |
| Pictet Fixed Income Funds CHF Liquidity P Distr |
LU0128498697 |
Geldmarktfonds |
CHF |
02.02.12 |
76,51 |
+22,31 |
| PF(LUX)-USD Bonds-P Cap |
LU0128488383 |
Rentenfonds |
USD |
02.02.12 |
441,88 |
+21,61 |
| Threadneedle Lux - Global Energy Equities AU |
LU0143868585 |
Aktienfonds - Branche: Energie |
USD |
02.02.12 |
25,69 |
+20,62 |
| Callendar Fund - asset C2 |
LU0167130078 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
387,19 |
+20,23 |
| MultiManager Fonds 1 DLI |
DE0007013583 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
|
|
+20,19 |
| JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund A (acc) - EUR |
LU0325074507 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
9,13 |
+19,84 |
| G&H Vermögensverwaltung Balance |
DE0002605334 |
Mischfonds |
EUR |
03.02.12 |
44,01 |
+19,63 |
| JPMorgan Funds Highbridge US STEEP A (inc) - EUR |
LU0325074333 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
9,01 |
+19,38 |
| Morgan Stanley - Global Infrastructure |
LU0384383872 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
26,44 |
+18,08 |
| MS US Property Fund I |
LU0073233875 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
42,96 |
+17,98 |
| MS US Property Fund Z |
LU0360477474 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
USD |
03.02.12 |
31,14 |
+17,98 |
| Parvest US Mid Cap I |
LU0154245913 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
107.110,41 |
+17,89 |
| BNP Paribas L1 - Equity High Dividend USA |
LU0377084701 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
7.492,93 |
+17,76 |
| Parvest US Mid Cap P |
LU0154246218 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
844,42 |
+17,66 |
| Morgan Stanley - Global Infrastructure |
LU0384381660 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
26,07 |
+17,62 |
| DG Lux Lacuna North American Real Estate Securities Fonds |
LU0114110967 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
138,15 |
+17,50 |
| MS US Property Fund A |
LU0073233958 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
39,11 |
+17,50 |
| Petercam Equities North America A |
BE0058174716 |
Aktienfonds |
EUR |
01.02.12 |
55,89 |
+17,26 |
| Petercam Equities North America B |
BE0058175721 |
Aktienfonds |
EUR |
01.02.12 |
61,35 |
+17,24 |
| Parvest US Mid Cap C |
LU0154245673 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
92,35 |
+17,22 |
| Parvest US Mid Cap C |
LU0154245756 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
100,28 |
+17,21 |
| BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA - Classic |
LU0377083059 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
60,53 |
+17,20 |
| Global Infrastructure |
LU0384385737 |
|
USD |
03.02.12 |
25,77 |
+17,16 |
| HSBC GIF US Equity |
LU0240654219 |
Sonstige Fonds |
USD |
02.02.12 |
108,50 |
+17,16 |
| GS US Small Cap Core Equity Portfolio Class E Accu |
LU0234682986 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
03.02.12 |
10,53 |
+17,14 |
| HSBC GIF US Equity ZD |
LU0151262481 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
18,79 |
+17,01 |
| Morgen Stanley - Global Infrastructure |
LU0384385067 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
25,65 |
+17,00 |
| Allianz RCM US Equity Fund - N - EUR |
LU0400426366 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
1.715,70 |
+16,92 |
| JPMorgan US Dynamic Fund |
LU0169523205 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
6,60 |
+16,91 |
| DWS Invest US Value Equities FC |
LU0145637848 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
98,95 |
+16,90 |
| MS US Property Fund B |
LU0073234097 |
Aktienfonds - Branche: Immobilien |
EUR |
03.02.12 |
33,68 |
+16,85 |
| HSBC GIF US Equity |
LU0449516656 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
6,81 |
+16,84 |
| Parvest US Mid Cap L |
LU0154246051 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
EUR |
02.02.12 |
95,97 |
+16,77 |
| American Extended Alpha Fund - Class 1 |
GB00B28CN800 |
Sonstige Fonds |
EUR |
03.02.12 |
1,73 |
+16,68 |
| HSBC GIF US EQUITY |
LU0149725441 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
6,94 |
+16,59 |
| HSBC GIF US Equity IC |
LU0164902883 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
16,96 |
+16,58 |
| PF (LUX)-Biotech-I-EUR |
LU0255977372 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
02.02.12 |
264,82 |
+16,53 |
| Threadneele American Extended Alpha Fund |
GB00B28CNC41 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
1,78 |
+16,52 |
| Allianz RCM US Equity Systematic - S - EUR |
LU0400426796 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
1.714,84 |
+16,50 |
| Allianz RCM US Equity - WT - EUR |
IE00B2NF9H58 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
1.273,22 |
+16,50 |
| Fortis EQ. Small Caps USA C |
LU0159663862 |
Aktienfonds - Mid/Small Cap |
USD |
02.02.12 |
95,69 |
+16,42 |
| DWS Invest US Value Equities LC |
LU0145635552 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
90,66 |
+16,38 |
| HSBC GIF US Equity PD |
LU0011818662 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
18,94 |
+16,37 |
| DNB - DnB NOR Nordic Technology |
LU0302296495 |
Aktienfonds - Branche: Technologie |
EUR |
03.02.12 |
150,20 |
+16,37 |
| Allianz RCM US Equity IT (EUR) |
IE00B1CD3W63 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
1.203,68 |
+16,33 |
| JPMorgan US Dynamic Fund I Inc EUR |
LU0248059304 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
5,72 |
+16,29 |
| JPMorgan US Dynamic Fund |
LU0169523890 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
6,09 |
+16,28 |
| Janus Global Life Sciences Fund - A Euro |
IE0002122038 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
01.02.12 |
12,31 |
+16,25 |
| Allianz RCM US Equity Fund - A - EUR |
LU0256843979 |
Aktienfonds |
EUR |
03.02.12 |
112,06 |
+16,19 |
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund |
IE00B02YQP67 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
10,12 |
+16,17 |
| Raiffeisen-Technologie-Aktien (T) |
AT0000688858 |
Aktienfonds - Branche: Technologie |
EUR |
03.02.12 |
80,70 |
+16,16 |
| Raiffeisen-Technologie-Aktien (VT) |
AT0000688866 |
Aktienfonds - Branche: Technologie |
EUR |
03.02.12 |
81,66 |
+16,16 |
| PF(LUX)-Indian Equities - P Cap |
LU0070964530 |
Aktienfonds |
USD |
03.02.12 |
237,93 |
+16,15 |
| HSBC GIF US Equity |
LU0149725797 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
18,41 |
+16,07 |
| HSBC GIF US Equity AD |
LU0164902453 |
Aktienfonds |
USD |
02.02.12 |
16,45 |
+16,07 |
| BNP Paribas Islamic Fund - Equity Optimiser I |
LU0245287403 |
Aktienfonds |
EUR |
02.02.12 |
107.989,27 |
+16,05 |
| PF (LUX)-Biotech-P Cap-EUR |
LU0255977455 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
02.02.12 |
243,57 |
+16,04 |
| DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration |
LU0414505502 |
Rentenfonds |
EUR |
03.02.12 |
102,50 |
+16,04 |
