| AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4 |
LU0356716927 |
Mischfonds |
EUR |
01.09.10 |
109,36 |
-4,41 |
| Carmignac Patrimoine |
FR0010135103 |
Mischfonds - Ausgewogen |
EUR |
01.09.10 |
5.183,16 |
+9,81 |
| cominvest Fondak P |
DE0008471012 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
02.09.10 |
93,73 |
+15,25 |
| SEB ImmoInvest |
DE0009802306 |
Immobilienfonds |
EUR |
02.09.10 |
55,39 |
-1,12 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
01.09.10 |
107,56 |
+5,70 |
| CB Geldmarkt Deutschland I |
LU0052221412 |
Geldmarktfonds |
EUR |
01.09.10 |
51,59 |
-1,40 |
| KanAm grundinvest Fonds |
DE0006791809 |
Immobilienfonds |
EUR |
03.09.10 |
56,09 |
-3,19 |
| BGF Latin American Fund A2 EUR |
LU0171289498 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
67,38 |
+46,35 |
| ETF-Dachfonds (P) |
DE0005561674 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
01.09.10 |
13,16 |
+12,77 |
| Allianz RCM Energy - A - EUR |
DE0008481854 |
Aktienfonds - Branche: Energie |
EUR |
02.09.10 |
54,96 |
+8,79 |
| Premium Management Einkommen P |
LU0322926154 |
Mischfonds |
EUR |
01.09.10 |
46,81 |
+3,11 |
| BGF World Mining Fund A2 USD |
LU0075056555 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
USD |
01.09.10 |
63,96 |
+24,29 |
| BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL |
DE000A0MWKF5 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
46,42 |
+4,31 |
| David Fund - One XIBERG EUR-Edition |
LU0459050802 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
82,85 |
|
| BGF World Mining A2 EUR |
LU0172157280 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
01.09.10 |
49,80 |
+37,49 |
| UniGlobal |
DE0008491051 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
103,53 |
+17,70 |
| UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF) B |
LU0186860077 |
Mischfonds |
CHF |
31.08.10 |
9,86 |
+2,39 |
| OLB-FondsConceptPlus Wachstum |
LU0336524375 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
153,44 |
+9,40 |
| UniOpti4 |
LU0262776809 |
Geldmarktfonds |
EUR |
01.09.10 |
101,74 |
-0,12 |
| UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (CHF) P acc |
LU0186859905 |
Aktienfonds |
CHF |
31.08.10 |
10,27 |
+3,11 |
| Sarasin Sustainable Equity-Switzerland |
CH0001630703 |
Aktienfonds |
CHF |
01.09.10 |
551,50 |
+6,36 |
| Best Balanced Concept OP |
LU0422739531 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
110,05 |
+5,98 |
| CB Fonds Premium Management Dynamik P |
LU0375359824 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
50,11 |
+7,39 |
| DWS Investa |
DE0008474008 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
01.09.10 |
85,62 |
+11,30 |
| CS Euroreal |
DE0009805002 |
Immobilienfonds |
EUR |
01.09.10 |
60,67 |
-1,17 |
| JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR |
LU0107398884 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
01.09.10 |
10,68 |
+6,91 |
| AIG Best Select Equity |
LU0096826192 |
Aktienfonds |
CHF |
02.09.10 |
8,34 |
-0,71 |
| CB Fonds Premium Management Wachstum Timing P |
LU0375360244 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
57,40 |
+4,27 |
| Baring Hong Kong China Fund (EUR) |
IE0004866889 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
654,21 |
+23,65 |
| AustroRent Wachstumsfonds |
AT0000859806 |
Rentenfonds |
EUR |
02.09.10 |
112,87 |
+5,09 |
| Parvest China T |
LU0154242225 |
Aktienfonds |
USD |
31.08.10 |
279,63 |
+2,64 |
| HVB Verm.dep.privat Balance PI |
DE000A0M0341 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
48,52 |
+6,83 |
| David Fund - One / Inhaber-Anteile A |
LU0201915898 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
02.09.10 |
103,61 |
-14,58 |
| Morgan Stanley P2 Value |
DE000A0F6G89 |
Immobilienfonds |
EUR |
02.09.10 |
36,48 |
-21,43 |
| Fidelity - European Growth Fund A (EUR) |
LU0048578792 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
9,19 |
+15,08 |
| Metzler Wachstum International |
DE0009752253 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
84,49 |
+15,66 |
| Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR |
LU0152980495 |
Rentenfonds |
EUR |
01.09.10 |
18,89 |
+27,46 |
| UBS 100 Index-Fund Switzerland |
CH0002788807 |
Aktienfonds |
CHF |
01.09.10 |
4.316,71 |
+4,37 |
| BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (T) |
AT0000685227 |
Aktienfonds |
EUR |
02.09.10 |
26,67 |
+23,59 |
| A2A Defensiv |
DE0005561666 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
01.09.10 |
12,95 |
+13,60 |
| BHF Total Return FT |
DE000A0D95Q0 |
Mischfonds - Flexibel |
EUR |
02.09.10 |
55,48 |
+5,42 |
| DWS Russia |
LU0146864797 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
194,80 |
+56,00 |
| ESPA STOCK BIOTEC (A) |
AT0000746748 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
02.09.10 |
105,39 |
+13,52 |
| Allianz-dit Osteuropa - A - EUR |
IE0002715161 |
Aktienfonds |
EUR |
02.09.10 |
93,03 |
+26,04 |
| BGF World Mining A2 EUR Hedged |
LU0326424115 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
01.09.10 |
6,36 |
+20,91 |
| M&G Global Basics Fund |
GB0030932676 |
Aktienfonds |
EUR |
02.09.10 |
21,66 |
+27,89 |
| HSBC GIF Indian Equity |
LU0066902890 |
Aktienfonds |
USD |
01.09.10 |
184,21 |
+26,05 |
| European Equity |
LU0231472209 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
807,90 |
+2.064,21 |
| FT Accurent K |
DE0008478124 |
Rentenfonds |
EUR |
02.09.10 |
110,38 |
+0,42 |
| HausInvest europa |
DE0009807016 |
Immobilienfonds |
EUR |
02.09.10 |
42,06 |
-0,92 |
| Fidelity - FPS Moderate Growth Fund |
LU0056886558 |
Mischfonds - Flexibel |
EUR |
01.09.10 |
9,10 |
+12,76 |
| DekaStruktur: 2 ChancePlus |
LU0109012277 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
27,29 |
+12,82 |
| DekaStruktur: V ChancePlus |
LU0278675706 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
81,53 |
+12,27 |
| DWS Top Dividende |
DE0009848119 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
77,11 |
+16,22 |
| responsAbility Global Microfinance Fund H EUR |
LU0180190273 |
Sonstige Fonds |
EUR |
31.08.10 |
122,33 |
+0,77 |
| Allianz RCM Rohstoffonds - A - EUR |
DE0008475096 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
02.09.10 |
115,47 |
+34,71 |
| Credit Suisse Triamant Ausgewogen (CHF) |
CH0020876055 |
Mischfonds |
CHF |
31.08.10 |
917,39 |
+2,79 |
| JPMorgan Eastern Europe Equity I (acc) - EUR |
LU0248043308 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
15,35 |
+52,58 |
| IAM - Ypos Strategiefonds |
LU0462679589 |
Dachfonds |
EUR |
02.09.10 |
48,98 |
|
| Templeton Global Total Return Fund A (a) EUR |
LU0260870661 |
Rentenfonds |
EUR |
01.09.10 |
17,74 |
+34,29 |
| UBS (CH) Equity Fund - European Opportunity |
CH0002791702 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
31.08.10 |
399,52 |
+12,09 |
| UniFonds |
DE0008491002 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
01.09.10 |
33,58 |
+10,86 |
| DEGI Europa |
DE0009807800 |
Immobilienfonds |
EUR |
02.09.10 |
53,31 |
-18,05 |
| ARERO - Der Weltfonds |
LU0360863863 |
Indexfonds |
EUR |
01.09.10 |
126,38 |
+12,62 |
| DB Platinum Commodity Euro R1C |
LU0216467174 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
01.09.10 |
168,59 |
-0,25 |
| BGF World Gold Fund A2 USD |
LU0055631609 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
USD |
01.09.10 |
55,97 |
+35,19 |
| Allianz RCM Deep Value Europe - A - EUR |
DE0008479544 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
02.09.10 |
39,33 |
+11,10 |
| CAAM Funds Latin America Equities - C (T) |
LU0201575346 |
Aktienfonds - Standardwerte |
USD |
01.09.10 |
658,22 |
+34,00 |
| Raiffeisen 303 - Non-Euro Bonds (A) |
AT0000702980 |
Rentenfonds |
EUR |
02.09.10 |
90,77 |
+89,82 |
| Vermögensanlage AltBayern Basis |
DE000A0M6MQ8 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
52,47 |
+7,23 |
| Dexia Equities L Biotechnology C |
LU0108459040 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
USD |
01.09.10 |
149,15 |
+13,53 |
| JPM Europe Technology A (dist) - EUR |
LU0104030142 |
Aktienfonds - Branche: Technologie |
EUR |
01.09.10 |
8,03 |
+22,60 |
| HSBC GIF Turkey Equity |
LU0213961682 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
24,34 |
+56,58 |
| UBS Postsoleil 3 |
CH0006869231 |
Sonstige Fonds |
CHF |
31.08.10 |
92,20 |
+1,13 |
| KEPLER Asset Backed Securities Fonds |
AT0000632468 |
Rentenfonds |
EUR |
02.09.10 |
3.835,09 |
+45,41 |
| Templeton Global Total Return Fund |
LU0260871040 |
Rentenfonds |
EUR |
01.09.10 |
16,38 |
+34,93 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I |
DE0008476524 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
82,27 |
+4,58 |
| ZKB Gold ETF (EUR) |
CH0047533523 |
Sonstige Fonds |
EUR |
31.08.10 |
975,89 |
+43,16 |
| Carmignac Investissement |
FR0010148981 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
8.181,84 |
+16,68 |
| DWS (CH)-Money Market (Euro) |
CH0004227085 |
Geldmarktfonds |
EUR |
02.09.10 |
77,82 |
-1,77 |
| HSBC GIF Brazil Equity AC |
LU0196696453 |
Aktienfonds |
USD |
01.09.10 |
35,99 |
+35,77 |
| Franklin Templeton Equity Selection Fund |
LU0330119388 |
Sonstige Fonds |
EUR |
01.09.10 |
8,97 |
+16,49 |
| Parvest Brazil C |
LU0265266980 |
Aktienfonds |
EUR |
31.08.10 |
120,82 |
+41,66 |
| Deka-EuroFlex-Plus TF |
LU0140354605 |
Geldmarktfonds |
EUR |
01.09.10 |
31,70 |
+42,41 |
| UniEuroAktien |
DE0009757740 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
01.09.10 |
44,68 |
+5,55 |
| Swissca (CH) Equity Fund Gold |
CH0001223822 |
Aktienfonds |
USD |
01.09.10 |
1.293,50 |
+31,93 |
| ESPA CASH ASSET-BACKED |
AT0000626031 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
79,97 |
+66,05 |
| nowinta - Primus Global |
LU0324528339 |
Sonstige Fonds |
EUR |
02.09.10 |
7,12 |
+19,06 |
| IAM - Multi Invest Dynamic ETF |
LU0491868195 |
Dachfonds |
EUR |
02.09.10 |
9,77 |
|
| Pan European Fund Institutional |
LU0113993041 |
Sonstige Fonds |
EUR |
05.08.10 |
5,10 |
+46,18 |
| CI Master Fonds progressiv |
AT0000801097 |
Dachfonds |
EUR |
02.09.10 |
5,84 |
+13,62 |
| objective return fund B |
LU0490752861 |
|
EUR |
02.09.10 |
85,08 |
|
| Deka-Wertkonzept / Inhaber-Anteile CF (T) |
DE000DK1A4U6 |
Mischfonds |
EUR |
01.09.10 |
1.130,46 |
+3,56 |
| Berenberg-Emerging-Ukraine-Universal-Fonds |
DE000A0LER30 |
Aktienfonds |
EUR |
01.09.10 |
14,55 |
+50,93 |
| grundbesitz global |
DE0009807057 |
Immobilienfonds |
EUR |
01.09.10 |
51,80 |
-0,29 |
| Industria -A- EUR |
DE0008475021 |
Aktienfonds |
EUR |
02.09.10 |
72,45 |
+13,34 |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland |
CH0002791769 |
Aktienfonds |
CHF |
01.09.10 |
710,82 |
+4,76 |
| FORTIS L FUND Equity Russia |
LU0269742168 |
Aktienfonds |
EUR |
31.08.10 |
96,50 |
+53,88 |
| Stuttgarter-Aktien-Fonds |
LU0383026803 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
02.09.10 |
53,30 |
+18,73 |
| Credit Suisse Equity Fund (CH) Tiger |
CH0002771613 |
Aktienfonds |
USD |
02.09.10 |
1.440,32 |
+25,33 |
