| Strategy Return (T) |
AT0000A0DH37 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
111,00 |
+7,31 |
| DWS Investa |
DE0008474008 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
24.05.12 |
86,69 |
-16,16 |
| OLB-FondsConceptPlus Wachstum |
LU0336524375 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
152,40 |
-4,12 |
| Dexia Quant Equities World C |
LU0235267860 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
89,67 |
+2,05 |
| DekaLux-BioTech TF |
LU0348461897 |
Aktienfonds - Branche: Biotechnologie & Gesundheit |
EUR |
24.05.12 |
152,18 |
+22,65 |
| SEB ImmoInvest |
DE0009802306 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
51,29 |
-5,28 |
| AustroRent Wachstumsfonds |
AT0000859806 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
116,02 |
+5,94 |
| Carmignac Patrimoine |
FR0010135103 |
Mischfonds - Ausgewogen |
EUR |
23.05.12 |
5.481,31 |
+8,11 |
| BGF World Mining A2 EUR |
LU0172157280 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
EUR |
24.05.12 |
43,07 |
-24,90 |
| BGF Latin American Fund A2 EUR |
LU0171289498 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
56,72 |
-13,97 |
| Oppenheim ACA Concept I-Shares |
LU0125676345 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
3.311,04 |
-9,66 |
| Fondak A |
DE0008471012 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
24.05.12 |
92,18 |
-16,73 |
| BGF World Mining Fund A2 USD |
LU0075056555 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
USD |
24.05.12 |
54,16 |
-33,06 |
| CS EUROREAL |
DE0009805002 |
Immobilienfonds |
EUR |
23.05.12 |
55,78 |
-3,09 |
| AriDeka CF |
DE0008474511 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
44,37 |
-13,02 |
| KanAm grundinvest Fonds |
DE0006791809 |
Immobilienfonds |
EUR |
25.05.12 |
50,96 |
-6,15 |
| Swiss Strategie - dynamisch |
LU0386730682 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
10,98 |
-24,38 |
| David Fund - One XIBERG EUR-Edition |
LU0459050802 |
Dachfonds |
EUR |
24.05.12 |
68,47 |
-15,50 |
| UniGlobal |
DE0008491051 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
115,94 |
+4,70 |
| AXA Immoselect |
DE0009846451 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
50,94 |
-2,13 |
| Pioneer Funds Austria - R.I.CH. Garantie 10/2012 |
AT0000496716 |
Garantiefonds |
EUR |
24.05.12 |
113,71 |
-4,71 |
| Private Banking Struktur |
DE000A0DNG73 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
40,59 |
-8,85 |
| DWS Top Dividende |
DE0009848119 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
82,57 |
+4,98 |
| ESPA Bond System-Extra |
AT0000497466 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
138,29 |
+11,23 |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR |
IE00B06YC548 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
1,41 |
+21,27 |
| Fidelity - European Growth Fund A (EUR) |
LU0048578792 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
9,20 |
-7,48 |
| HVB Vermögensdepot privat Balance PI |
DE000A0M0341 |
Mischfonds |
EUR |
16.05.12 |
50,04 |
+3,30 |
| AIG Best Select Equity |
LU0096826192 |
Aktienfonds |
CHF |
24.05.12 |
8,30 |
-8,99 |
| BERENBERG-1590-STRATEGIE-UNIVERSAL |
DE000A0MWKF5 |
Mischfonds |
EUR |
23.05.12 |
43,36 |
-9,61 |
| DekaStruktur: 2 ChancePlus |
LU0109012277 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
27,76 |
-7,93 |
| BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock (T) |
AT0000685227 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
22,42 |
-23,90 |
| UniEuroAktien |
DE0009757740 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
23.05.12 |
38,70 |
-17,50 |
| UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF) B |
LU0186860077 |
Mischfonds |
CHF |
23.05.12 |
9,87 |
-4,27 |
| CB Fonds Premium Management Dynamik - A - EUR |
LU0375359824 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
48,28 |
-14,59 |
| CB Fonds Premium Management Einkommen - A - EUR |
LU0322926154 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
44,52 |
-2,58 |
| FvS Strategie Multiple Opportunities R |
LU0323578657 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
154,56 |
+11,87 |
| ARERO - Der Weltfonds |
LU0360863863 |
Indexfonds |
EUR |
24.05.12 |
129,66 |
-2,96 |
| UBS Postsoleil 3 |
CH0006869231 |
Mischfonds |
CHF |
23.05.12 |
92,68 |
+0,44 |
| UBS 100 Index-Fund Switzerland |
CH0002788807 |
Aktienfonds |
CHF |
23.05.12 |
4.000,31 |
-10,35 |
| ETHNA AKTIV E |
LU0136412771 |
Mischfonds - Flexibel |
EUR |
24.05.12 |
109,30 |
-2,04 |
| HausInvest |
DE0009807016 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
42,31 |
+2,49 |
| GS Sterling Broad Fixed Income Class I Shares |
LU0137877782 |
Rentenfonds |
GBP |
24.05.12 |
11,75 |
+8,80 |
| DekaStruktur: V ChancePlus |
LU0278675706 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
83,05 |
-7,89 |
| Sarasin Sustainable Equity-Switzerland |
CH0001630703 |
Aktienfonds |
CHF |
23.05.12 |
518,73 |
-9,86 |
| grundbesitz europa |
DE0009807008 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
41,38 |
+3,59 |
| Commodity Alpha OP I-Shares |
LU0279860729 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
88,30 |
-22,86 |
| BGF World Gold Fund A2 USD |
LU0055631609 |
Aktienfonds - Branche: Edelmetalle |
USD |
24.05.12 |
47,16 |
-23,33 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I |
DE0008476524 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
82,03 |
-5,56 |
| UniFonds |
DE0008491002 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
23.05.12 |
32,48 |
-14,06 |
| UBS (CH) Equity Fund - Switzerland P |
CH0002791769 |
Aktienfonds |
CHF |
23.05.12 |
649,14 |
-12,07 |
| Credit Suisse Triamant Balanced CHF |
CH0020876055 |
Mischfonds |
CHF |
22.05.12 |
889,87 |
-4,72 |
| JPMorgan Europe Strategic Value A (dist) - EUR |
LU0107398884 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
24.05.12 |
9,42 |
-15,85 |
| Generali Komfort Dynamik Europa |
LU0100847093 |
Dachfonds - Schwerpunkt Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
41,41 |
-11,10 |
| grundbesitz global |
DE0009807057 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
53,29 |
+3,15 |
| Allianz Adiverba |
DE0008471061 |
Aktienfonds - Branche: Finanzen |
EUR |
24.05.12 |
78,90 |
-7,74 |
| Baring Emerging Opportunities Fund (EUR) |
IE0032707691 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
23,36 |
-12,15 |
| DekaFonds CF |
DE0008474503 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
24.05.12 |
60,72 |
-16,95 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR |
LU0114760746 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
9,44 |
-3,67 |
| CI Master Fonds progressiv |
AT0000801097 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
6,39 |
-1,24 |
| Swissca Switzerland |
CH0002779640 |
Aktienfonds |
CHF |
23.05.12 |
242,88 |
-11,90 |
| UniImmo: Europa |
DE0009805515 |
Immobilienfonds |
EUR |
23.05.12 |
56,56 |
+2,34 |
| DWS Deutschland |
DE0008490962 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
103,12 |
-10,33 |
| Nowinta - Primus Global |
LU0324528339 |
Dachfonds |
EUR |
24.05.12 |
7,06 |
-7,35 |
| S Protecter |
AT0000A02052 |
Mischfonds |
EUR |
24.05.12 |
99,80 |
+0,01 |
| HSBC Trinkaus Genüsse International INKA |
DE0009756569 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
60,41 |
-6,21 |
| Allianz Eastern Europe Equity- A - EUR |
IE0002715161 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
72,97 |
-29,43 |
| M&G Global Basics Fund |
GB0030932676 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
22,44 |
-8,55 |
| Deka: DeutschlandGarant 2 |
LU0395919441 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
102,62 |
+0,10 |
| DEGI International |
DE0008007998 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
38,36 |
-13,29 |
| Earth Exploration Fund UI EUR R |
DE000A0J3UF6 |
Aktienfonds - Branche: Rohstoffe |
EUR |
23.05.12 |
34,20 |
-44,90 |
| DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus E2 |
LU0329761406 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
114,19 |
-15,96 |
| CB Geldmarkt Deutschland I |
LU0052221412 |
Geldmarktfonds |
EUR |
24.05.12 |
50,82 |
+1,06 |
| Stuttgarter Dividendenfonds |
LU0506868503 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
46,33 |
+0,04 |
| GS Europe Portfolio Class I Shares |
LU0129909106 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
8,87 |
-10,94 |
| Morgan Stanley P2 Value |
DE000A0F6G89 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
19,73 |
-14,13 |
| US Core Equity Class I Shares |
LU0129912662 |
Aktienfonds |
USD |
24.05.12 |
12,47 |
+0,81 |
| Deka-ImmobilienEuropa |
DE0009809566 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
46,33 |
+2,00 |
| GermanRent Wachstumsfonds |
AT0000971064 |
Rentenfonds |
EUR |
24.05.12 |
699,37 |
+3,64 |
| UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe |
DE0009772681 |
Immobilienfonds |
EUR |
24.05.12 |
9,84 |
-3,36 |
| VV-Strategie - Wertsicherung |
LU0465241445 |
|
EUR |
23.05.12 |
1.021,75 |
-0,29 |
| Robeco N.V. |
NL0000289783 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
22,10 |
|
| Franklin Templeton Equity Selection Fund |
LU0330119388 |
Dachfonds |
EUR |
23.05.12 |
8,99 |
-3,95 |
| W&W Dachfonds Basis BWI |
DE0005326219 |
Dachfonds - Schwerpunkt Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
52,14 |
-5,17 |
| SEB Aktienfonds |
DE0008473471 |
Aktienfonds - Standardwerte |
EUR |
23.05.12 |
61,62 |
-12,38 |
| BAWAG-Vers.O.K.Plus |
AT0000780242 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
88,00 |
-1,57 |
| db PrivatMandat Comfort - PRO Deutschland |
LU0425202842 |
Dachfonds - Flexibel |
EUR |
24.05.12 |
113,38 |
-10,31 |
| LB Global Funds-Global Chance |
LU0349948629 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
97,43 |
-0,77 |
| HSBC GIF Indian Equity |
LU0066902890 |
Aktienfonds |
USD |
23.05.12 |
112,44 |
-33,58 |
| DWS (CH)-Money Market (CHF) |
CH0004226939 |
Geldmarktfonds |
CHF |
24.05.12 |
66,44 |
-1,67 |
| DWS FlexPension 2023 |
LU0361685794 |
Garantiefonds |
EUR |
24.05.12 |
136,73 |
+19,54 |
| Carmignac Investissement |
FR0010148981 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
8.410,05 |
+1,13 |
| Diversified Strategic Asset Allocation Saphir 2 Fund |
LU0327386214 |
Mischfonds |
EUR |
30.04.12 |
79,07 |
+23,32 |
| PensionProtect 2022 A |
LU0300641437 |
Garantiefonds |
EUR |
24.05.12 |
49,08 |
+20,09 |
| Premium Management Wachstum P |
LU0322926402 |
Sonstige Fonds |
EUR |
24.05.12 |
42,17 |
-4,76 |
| Henderson Gartmore Continental European Fund A1 |
LU0201071890 |
Aktienfonds |
EUR |
23.05.12 |
5,11 |
-9,65 |
| Deka: EuroGarant 8 |
LU0395919870 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
98,74 |
+0,71 |
| DWS Russia |
LU0146864797 |
Aktienfonds |
EUR |
24.05.12 |
174,34 |
-21,48 |
| Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1 |
LU0294221097 |
Rentenfonds |
EUR |
23.05.12 |
17,61 |
-3,45 |
| Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen |
DE000A0M8HD2 |
Mischfonds - Schwerpunkt Aktien |
EUR |
24.05.12 |
76,88 |
+10,99 |
| DB Platinum Commodity Euro R1C |
LU0216467174 |
Sonstige Fonds |
EUR |
23.05.12 |
128,99 |
-32,34 |
