UBS (Lux) Str. Sicav - «Rogers Int. Comm. Index®» (EUR) P-acc
| Rücknahmepreis |
| 84,95 |
| EUR-Fonds, 23.05.12 |
-2,02 %
-1,72
-1,72
| ISIN: | LU0239752115 |
| WKN: | A0H1ED |
| Ertrag: | thesaurierend |
| KAG: | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
| Typ: | Hedgefonds |
| Währung: | EUR |
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Stammdaten
| Fondsart | Indexfonds |
| Region / Land | Weltweit |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Ian Robert Ashment |
| Benchmark | Rogers International Commodity Index Excess Return EUR Hedged Customized |
Über UBS (Lux) Str. Sicav - «Rogers Int. Comm. Index®» (EUR) P-acc Hedgefonds...
UBS (Lux) Str. Sicav - «Rogers Int. Comm. Index®» (EUR) P-acc Hedgefonds:
Das Portefeuille investiert im globalen Rohstoffuniversum und basiert auf dem breit abgestützten Rogers International Commodity Index®.
Das Engagement an den Rohstoffmärkten erfolgt über derivative Instrumente (Swaps), deren Besicherung in einem Aktienportefeuille angelegt wird. Die Performance des Aktienportefeuilles wird vollständig ausgetauscht mit der Gegenpartei der Swap-Vereinbarung gegen die Performance des Rogers International Commodity Index® - Exess Return und eine zusätzliche Cash-Rendite. Die Wechselkursrisiken gegenüber der Referenzwährung sind weitgehend abgesichert.
Kursdaten
| Fondsährung | EUR |
| Kurswährung | EUR |
| Datum | 23.05.12 |
| Rücknahmepreis | 84,95 |
| Differenz abs. | -1,72 |
| Differenz rel. | -2,02 % |
| Ausgabepreis | 89,20 |
Kursdaten Vortag
| Vortag-Rücknahmepreis | 86,67 |
| Vortag-Ausgabe | 91,00 |
mehr Statistik
| 52W Hoch | 105,81 |
| 52W Tief | 85,10 |
| 1 Woche | -2,23 % |
| 1 Monat | -7,56 % |
| 1 Jahr | -17,23 % |
| 3 Jahre | +11,69 % |
| 5 Jahre | -14,56 % |
Weitere Informationen
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Erstnotierung | 10.02.2006 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
| Mindestanlage | |
| Sparplan | |
| Auszahlungsplan |
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