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PF(LUX)-(USD) Sovereign Liquidity-I

ISIN: LU0366537289WKN: A0RASFWährung: EUR

109,81 EUR

+0,10 %

+0,12

Börse:
Stand: 28.03.
Börse / MarktLetzterKurszeitGehand. Stk.Umsatz
EUR-Fonds 109,81EUR 28.03.
USD-Fonds 118,72USD 28.03.

Statistiken

7 Tage 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance [%]+0,22+0,59+0,63+5,68+17,90+15,09
Volatilität [%]3,8384,8126,0646,3638,0507,545
Sharpe-Ratio3,0881,146-0,08460,61960,49650,1595
Hoch109,81109,81110,47110,47115,51115,51
Tief109,29108,25105,37101,6389,5088,95
Hist. Kurs109,57109,17109,13103,9193,1495,41
Gehand. Stk.
Max. Verlust-0,2602-1,001-4,616-4,616-12,02-12,97

Quotes

  • Geld (28.03.)109,81
  • Brief (28.03.)109,81
  • Spread 0
  • Geld Stk.0
  • Brief Stk.0

Kursdaten

  • Fondswährung-
  • KurswährungEUR
  • Datum28.03.2024
  • Rücknahmepreis109,81
  • Differenz abs.+0,1151
  • Differenz rel.+0,1049 %

Kursdaten Vortag

  • Vortag-Rücknahmepreis109,70

Stammdaten

  • WertpapiertypGeldmarktfonds
  • ISINLU0366537289
  • WKNA0RASF