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Faktorzertifikate

Aktuell Umsatzstärkste Faktorzertifikate

NameKurszeitUmsatz
Gold - Faktorz. 15x Long01.07.549.200
Silber Future 09/2025 (COMEX) USD - Faktorz. 10x Long01.07.519.525
Platin Future 10/2025 (NYMEX) USD - Faktorz. 5x Long01.07.502.680
DJ Industrial Average - Faktorz. 10x Long01.07.237.000
DAX - Faktorz. 12x Long01.07.211.400
AUD/USD - Faktorz. 12x Short01.07.153.252
Bitcoin Future 07/2025 (CME) USD - Faktorz. 3x Long01.07.148.941
Rheinmetall AG - Faktorz. 3x Long01.07.142.299
Tesla Inc. - Faktorz. 4x Long01.07.123.420
HENSOLDT AG - Faktorz. 2x Long01.07.122.040
RENK Group AG - Faktorz. 2x Long01.07.119.720
Rheinmetall AG - Faktorz. 2x Long01.07.117.129
Rheinmetall AG - Faktorz. 4x Long01.07.111.267
Siemens Energy AG - Faktorz. 15x Long01.07.109.403
1X Short Index linked to Nikkei 225 Index - Faktorz. 1x Short01.07.108.405
5X Long Index linked to Gold (Troy Ounce) V2 - Faktorz. 5x Long01.07.99.550
5X Long Index linked to Siemens Energy AG V2 - Faktorz. 5x Long01.07.96.928
DAX - Faktorz. 4x Long01.07.93.858
Tesla Inc. - Faktorz. 3x Long01.07.92.400
MicroStrategy Inc. - Faktorz. 3x Long01.07.87.730
Siemens AG - Faktorz. 15x Long01.07.79.465
Siemens Energy AG - Faktorz. 15x Long01.07.79.240
MicroStrategy Inc. - Faktorz. 3x Long01.07.77.649
Erste Group Bank AG - Faktorz. 5x Long01.07.74.880
MTU Aero Engines AG - Faktorz. 1x Short01.07.73.158
DAX - Faktorz. 25x Short01.07.73.041
Alphabet Inc. (C Shares) - Faktorz. 2x Long01.07.70.500
Siemens Energy AG - Faktorz. 10x Long01.07.63.277
TUI AG - Faktorz. 3x Long01.07.62.811
DAX - Faktorz. 4x Long01.07.60.456
Solactive WANT AR Index - Faktorz. 2x Long01.07.59.400
DAX - Faktorz. 15x Long01.07.56.818
25X Long Index linked to Nasdaq-100 Index® V4 - Faktorz. 25x Long01.07.52.714
XPeng Inc. (ADRs) - Faktorz. 5x Long01.07.52.200
DAX - Faktorz. 10x Long01.07.51.120
Rheinmetall AG - Faktorz. 3x Long01.07.49.017
DJ Industrial Average - Faktorz. 5x Long01.07.48.686
Super Micro Computer Inc. - Faktorz. 12x Long01.07.45.847
NASDAQ 100 - Faktorz. 6x Long01.07.45.600
Robinhood Markets Inc. - Faktorz. 10x Long01.07.45.058
Silber - Faktorz. 15x Long01.07.44.828
DJ Industrial Average - Faktorz. 4x Long01.07.44.074
NVIDIA Corp. - Faktorz. 7x Long01.07.43.600
Zalando SE - Faktorz. 5x Long01.07.42.400
DAX - Faktorz. 4x Long01.07.40.152
Palantir Technologies Inc. - Faktorz. 5x Long01.07.38.480
3X Short Index linked to Tesla Inc. V7 - Faktorz. 3x Short01.07.38.400
Rheinmetall AG - Faktorz. 2x Long01.07.38.260
Gold - Faktorz. 15x Long01.07.37.860
DAX - Faktorz. 10x Short01.07.35.290
Rheinmetall AG - Faktorz. 12x Long01.07.35.280
Delivery Hero SE - Faktorz. 15x Long01.07.34.920
S&P 500 Index - Faktorz. 10x Long01.07.33.700
SAP SE - Faktorz. 15x Long01.07.33.240
HSBC Gold-Future Faktor 10 Long Index (Jun17) - Faktorz. 10x Long01.07.32.803
Infineon Technologies AG - Faktorz. 15x Long01.07.32.640
NVIDIA Corp. - Faktorz. 5x Long01.07.30.800
Broadcom Inc. - Faktorz. 10x Long01.07.30.516
Meta Platforms Inc. - Faktorz. 10x Long01.07.29.070
NVIDIA Corp. - Faktorz. 3x Long01.07.27.893
Gold - Faktorz. 7x Long01.07.27.642
DAX - Faktorz. 5x Long01.07.27.470
Rheinmetall AG - Faktorz. 5x Long01.07.27.120
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München - Faktorz. 10x Long01.07.26.462
HENSOLDT AG - Faktorz. 8x Long01.07.25.755
DAX - Faktorz. 7x Short01.07.25.536
Siemens Energy AG - Faktorz. 5x Long01.07.25.406
20X Long Index linked to Gold (Troy Ounce) V2 - Faktorz. 20x Long01.07.24.986
Quantum Computing Inc. - Faktorz. 2x Long01.07.24.000
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München - Faktorz. 10x Short01.07.23.936
Stellantis N.V. - Faktorz. 1,5x Long01.07.23.300
DAX - Faktorz. 4x Short01.07.22.785
Robinhood Markets Inc. - Faktorz. 4x Long01.07.22.536
Robinhood Markets Inc. - Faktorz. 3x Long01.07.22.160
Tesla Inc. - Faktorz. 3x Long01.07.21.890
Gold Future 08/2025 (COMEX) USD - Faktorz. 15x Long01.07.21.756
Tesla Inc. - Faktorz. 3x Short01.07.21.400
S&P 500 Index - Faktorz. 6x Long01.07.20.916
Henry Hub Erdgas Future 08/2025 (NYMEX) USD - Faktorz. 12x Short01.07.20.181
DAX - Faktorz. 14x Short01.07.19.640
DAX - Faktorz. 3x Long01.07.19.602
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München - Faktorz. 15x Long01.07.19.086
Encompass Health Corp. - Faktorz. 6x Long01.07.19.080
ECX EUA [CO2-Emission] Future 12/2025 (ICE-Europe) - Faktorz. 12x Short01.07.19.000
Gold Future 08/2025 (COMEX) USD - Faktorz. 18x Short01.07.18.953
Aixtron SE - Faktorz. 4x Long01.07.18.482
Redcare Pharmacy N.V. - Faktorz. 2x Long01.07.18.300
Meta Platforms Inc. - Faktorz. 2x Long01.07.17.888
Kaffee Future 09/2025 (ICE) USD - Faktorz. 12x Long01.07.17.760
Rheinmetall AG - Faktorz. 10x Long01.07.17.640
Palantir Technologies Inc. - Faktorz. 10x Short01.07.17.508
USD/CAD - Faktorz. 15x Short01.07.17.455
MicroStrategy Inc. - Faktorz. 3x Short01.07.17.240
STOXX Europe 600 Utilities - Faktorz. 8x Long01.07.17.235
Meta Platforms Inc. - Faktorz. 4x Long01.07.16.670
DAX - Faktorz. 15x Long01.07.16.516
NASDAQ 100 - Faktorz. 5x Long01.07.16.302
DAX - Faktorz. 25x Long01.07.16.100
SAP SE - Faktorz. 5x Long01.07.16.072
Siemens AG - Faktorz. 5x Long01.07.15.885

Was sind Faktorzertifikate?

Faktorzertifikate sind Finanzprodukte, mit denen Sie als Privatanleger gezielt und mit Hebelwirkung auf tägliche Kursbewegungen von bestimmten Basiswerten spekulieren können. Basiswerte können Aktien, Indizes, Rohstoffe oder Währungen sein. Der besondere Vorteil: Faktorzertifikate verstärken die Kursbewegungen des Basiswertes durch einen festgelegten Faktor, der sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse angewendet werden kann.

Es gibt zwei Hauptarten von Faktorzertifikaten:

  • Long-Faktorzertifikate: Diese gewinnen an Wert, wenn der Basiswert steigt. Sie bieten eine verstärkte Teilnahme an Kursgewinnen, oft durch einen Hebel von z.B. Faktor 2, 3 oder sogar 5.
  • Short-Faktorzertifikate: Diese gewinnen an Wert, wenn der Basiswert fällt. Auch hier wird die Kursveränderung durch einen Faktor verstärkt.

Beispiel:

Angenommen, Sie haben ein Long-Faktorzertifikat auf einen Aktienindex mit dem Faktor 3. Wenn der Index an einem Tag um 1 % steigt, wird das Zertifikat um 3 % steigen. Umgekehrt gilt dasselbe: Wenn der Index um 1 % fällt, verliert das Zertifikat 3 % an Wert.

Vorteile:

  • Hebelwirkung: Mit Faktorzertifikaten können Sie überproportional an Kursbewegungen teilnehmen, ohne direkt den Basiswert zu kaufen. Das bedeutet, schon mit einem kleinen Einsatz können Sie größere Gewinne erzielen.
  • Tägliche Anpassung: Die Berechnung der Hebelwirkung erfolgt täglich. Das heißt, der Hebel wird jeden Tag neu auf den Schlusskurs des Basiswertes angewendet.

Risiken:

  • Verluste werden verstärkt: Der Hebel funktioniert in beide Richtungen. Wenn der Basiswert in die „falsche“ Richtung läuft, können die Verluste schnell ansteigen.
  • Kursverluste bei Seitwärtsbewegungen: Faktorzertifikate sind darauf ausgelegt, von täglichen Kursbewegungen zu profitieren. Über einen längeren Zeitraum, wenn der Kurs schwankt, kann es passieren, dass das Zertifikat an Wert verliert, selbst wenn der Basiswert im Grunde unverändert bleibt.
  • Komplexität: Faktorzertifikate sind für kurzfristige Spekulationen gedacht und erfordern daher ein gutes Verständnis der Marktmechanismen und der Hebelwirkung.

Für wen sind Faktorzertifikate geeignet?

Faktorzertifikate sind in der Regel für erfahrene Anleger geeignet, die aktiv an den Märkten handeln und gezielt auf kurzfristige Kursveränderungen setzen wollen. Für Anleger, die langfristig investieren oder wenig Erfahrung mit Finanzprodukten haben, sind Faktorzertifikate weniger geeignet, da sie hohe Risiken bergen.

Faktorzertifikate bieten spannende Chancen für diejenigen, die bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen und aktiv auf Marktentwicklungen zu spekulieren. Wichtig ist, die Funktionsweise und Risiken genau zu verstehen, bevor man investiert.