Südzucker International Finance B.V. 25/32 XS2970728205 | 99,21 24.01. |
|
|
|
European Bank for Reconstruction and Development 24/27 XS2537091899 | 94,31 24.01. | 91,41 10.000.000 | 94,31 10.000.000 | +1,03 +0,93 |
The Toronto-Dominion Bank 22/27 CA89117F7G86 | 101,42 24.01. | 101,44 100.000 | 101,57 500.000 | +0,04 +0,04 |
International Finance Corp. 24/34 XS2524143125 | 95,46 24.01. |
|
| -2,09 -1,99 |
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 23/25 XS2615715286 | 99,99 24.01. |
|
|
|
Türkei, Republik 24/35 US900123DN78 | 93,79 24.01. |
|
| +0,41 +0,38 |
GRENKE AG und. XS2969264857 | 100,02 24.01. |
|
|
|
Deutschland, Bundesrepublik 25 DE000BU0E220 | 98,32 24.01. | 98,32 1.000.000 | 98,34 500.000 | +0,004 +0,004 |
European Bank for Reconstruction and Development 24/27 XS2485814680 | 97,22 24.01. | 93,76 2.000.000 | 97,47 2.000.000 | +0,28 +0,26 |
European Bank for Reconstruction and Development 24/31 XS2779805097 | 94,55 24.01. | 90,76 1.000.000 | 94,55 1.000.000 | +0,29 +0,26 |
International Finance Corp. 22/41 XS2306852828 | 13,95 24.01. | 13,50 2.000.000 | 14,08 2.000.000 | -0,37 -0,05 |
Monitchem Holdco 3 S.A. 23/28 XS2615006983 | 100,51 24.01. |
|
| -0,78 -0,80 |
International Bank for Reconstruction and Development 24/26 XS2466408668 | 98,52 24.01. |
|
| +0,08 +0,08 |
Baden-Württemberg, Land 24/29 DE000A14JZ12 | 99,52 24.01. | 98,86 502.000 | 99,22 50.000 | -0,86 -0,86 |
International Bank for Reconstruction and Development 24/31 XS2913418377 | 89,50 24.01. |
|
| +0,39 +0,35 |
The Goldman Sachs Group Inc. 25/29 XS2983840435 | 100,32 24.01. |
|
| -0,02 -0,02 |
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 22/27 XS2539440722 | 93,03 24.01. |
|
| +0,25 +0,23 |
Bundesrep.Deutschland 0,000% DE0001141828 | 98,36 24.01. | 98,34 5.000.000 | 98,38 5.000.000 | +0,004 +0,004 |
International Finance Corp. 24/28 XS2586778115 | 93,87 24.01. | 93,88 2.000.000 | 94,25 2.000.000 | -0,12 -0,11 |
Deutschland, Bundesrepublik 24/25 DE000BU0E154 | 99,64 24.01. | 99,63 1.000.000 | 99,65 500.000 | +0,007 +0,007 |
Bundesrep.Deutschland 2,500% DE000BU22007 | 99,96 24.01. | 99,96 5.000.000 | 99,98 5.000.000 | +0,001 +0,001 |
Neuseeland 23/30 NZGOVDT530C2 | 102,06 24.01. | 102,05 3.000.000 | 102,16 500.000 | +0,13 +0,13 |
Royal Bank of Canada 23/30 CA780086ZH08 | 106,53 24.01. | 106,55 1.500.000 | 106,97 500.000 | +0,13 +0,14 |
Rheinland-Pfalz, Land 24/26 DE000RLP1502 | 100,92 24.01. |
|
| -0,08 -0,08 |
Nordic Investment Bank 24/31 XS2753549703 | 99,32 24.01. |
|
| -0,18 -0,18 |
International Bank for Reconstruction and Development 21/28 XS2285181074 | 82,11 24.01. | 82,11 2.000.000 | 82,70 2.000.000 | +0,77 +0,63 |
Eli Lilly and Company 24/54 US532457CM85 | 91,53 24.01. | 91,55 250.000 | 91,87 220.000 | -0,49 -0,45 |
Deutsche Bank AG 4,500% DE000DL19V55 | 96,74 24.01. |
|
| -0,25 -0,24 |
Rumänien 6,625% XS2538441598 | 105,55 24.01. |
|
| -0,21 -0,22 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,875% DE000A351MM7 | 100,56 24.01. |
|
| -0,07 -0,07 |
Rheinland-Pfalz, Land 25/27 DE000RLP1577 | 99,69 24.01. |
|
| -0,08 -0,08 |
International Bank for Reconstruction and Development 24/38 XS2716750547 | 18,34 24.01. |
|
| -0,11 -0,02 |
GlaxoSmithKline Cap. PLC 4,000% XS0222383027 | 100,41 24.01. |
|
| +0,02 +0,02 |
Bundesrep.Deutschland 3,100% DE000BU22023 | 100,37 24.01. | 100,35 5.000.000 | 100,40 5.000.000 | -0,05 -0,05 |
Bundesrep.Deutschland 2,800% DE000BU22015 | 100,08 24.01. | 100,05 5.000.000 | 100,11 5.000.000 | -0,005 -0,005 |
Bundesrep.Deutschland 2,900% DE000BU22056 | 100,78 24.01. | 100,75 1.000.000 | 100,79 500.000 | -0,07 -0,07 |
Südzucker Intl Finance B.V. 5,783% XS0222524372 | 84,00 24.01. |
|
| +1,04 +0,87 |
Bundesrep.Deutschland 0,500% DE0001102374 | 99,90 24.01. | 99,87 5.000.000 | 99,94 5.000.000 | -0,001 -0,001 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,625% DE000A382475 | 100,13 24.01. |
|
| -0,19 -0,19 |
Bundesrep.Deutschland 0,000% DE0001141836 | 97,37 24.01. | 97,35 5.000.000 | 97,37 5.000.000 | -0,05 -0,05 |
Bundesanleihe 10J DE000BU2Z007 | 98,79 24.01. | 98,78 200.000 | 98,82 100.000 | -0,17 -0,17 |
United States of America 23/43 US912810TW80 | 98,19 24.01. | 98,17 5.000.000 | 98,21 5.000.000 | +0,33 +0,32 |
Bundesrep.Deutschland 1,700% DE0001102606 | 95,04 24.01. | 95,02 400.000 | 95,12 200.000 | -0,22 -0,21 |
Bay. Ldsbk. IS 19/27 DE000BLB77D0 | 92,29 24.01. |
|
| -0,10 -0,09 |
International Bank for Reconstruction and Development 24/27 XS2934329967 | 92,00 24.01. | 92,00 20.000 | 93,16 2.000.000 |
|
Deutsche Pfandbriefbank AG 4,000% DE000A382616 | 99,26 24.01. |
|
| -0,04 -0,04 |
Sixt SE 3,250% DE000A4DFCK8 | 99,07 24.01. |
|
| -0,14 -0,14 |
Volkswagen Intl Finance N.V. 1,250% XS2234567662 | 83,19 24.01. |
|
| -0,47 -0,40 |
Frankreich 2,750% FR001400HI98 | 99,96 24.01. | 99,98 500.000 | 99,99 500.000 | -0,08 -0,08 |
Bundesrep.Deutschland 2,000% DE000BU22072 | 99,47 24.01. | 99,47 1.000.000 | 99,47 500.000 | -0,08 -0,08 |
Bundesrep.Deutschland 0,000% DE000BU0E162 | 99,45 24.01. | 99,45 1.000.000 | 99,46 500.000 | +0,003 +0,003 |
Bundesrep.Deutschland 1,000% DE0001102382 | 99,20 24.01. | 99,18 5.000.000 | 99,24 5.000.000 | -0,01 -0,01 |
Porsche Automobil Holding SE 4,500% XS2615940215 | 103,58 24.01. |
|
| -0,010 -0,01 |
Spanien 0,500% ES0000012I32 | 85,51 24.01. | 85,54 200.000 | 85,55 250.000 | -0,06 -0,05 |
Frankreich 3,250% FR0011461037 | 93,99 24.01. | 93,80 500.000 | 94,03 500.000 | -0,13 -0,12 |
BASF SE 4,500% XS2595418679 | 107,80 24.01. |
|
| -0,19 -0,20 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. 3,500% DE000A3LH6T7 | 100,85 24.01. |
|
| -0,05 -0,05 |
Siemens Finan.maatschappij NV 0,500% XS2049616894 | 78,75 24.01. |
|
| -0,08 -0,06 |
Deutsche Bahn Finance GmbH 3,750% XS0524471355 | 100,47 24.01. |
|
| -0,009 -0,009 |
Landeskreditbank Baden- Württemberg - Förderbank 23/28 DE000A3MQUF0 | 100,29 24.01. |
|
| -0,08 -0,08 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,500% DE000A30VUG3 | 100,09 24.01. |
|
| -0,04 -0,04 |
Deutsche Bank AG 2,750% DE000DB7XJJ2 | 99,94 24.01. |
|
| +0,03 +0,03 |
Bundesrep.Deutschland 0,000% DE0001141810 | 99,49 24.01. | 99,48 5.000.000 | 99,51 5.000.000 | +0,02 +0,02 |
Continental AG 4,000% XS2672452237 | 102,01 24.01. |
|
| -0,09 -0,10 |
EnBW International Finance BV 3,750% XS2942479044 | 99,81 24.01. |
|
| -0,20 -0,20 |
Spanien 1,400% ES0000012B88 | 96,03 24.01. | 96,03 250.000 | 96,04 250.000 | -0,08 -0,07 |
Bundesrep.Deutschland 2,600% DE000BU2Z015 | 100,79 24.01. | 100,74 200.000 | 100,82 100.000 | -0,22 -0,22 |
PHM Group Holding Oy 22/26 FI4000541685 | 103,00 24.01. |
|
| +0,49 +0,50 |
Rumänien, Republik 23/33 XS2689949043 | 101,55 24.01. | 101,55 30.000 | 101,88 50.000 |
|
Assa-Abloy AB XS2678207676 | 101,34 24.01. |
|
| -0,13 -0,14 |
Deutsche Lufthansa AG 3,000% XS2265369657 | 99,72 24.01. |
|
| -0,008 -0,008 |
Brandenburg LSA 20/35 DE000A2TR6J9 | 78,06 24.01. |
|
| -0,58 -0,45 |
Frankreich 3,000% FR001400QMF9 | 97,46 24.01. | 97,49 200.000 | 97,52 100.000 | +0,04 +0,04 |
Deutsche Lufthansa AG 4,000% XS2815984732 | 102,30 24.01. |
|
| -0,16 -0,17 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 2,125% XS2198879145 | 98,06 24.01. |
|
| +0,09 +0,09 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. 2,625% DE000A289RN6 | 99,89 24.01. |
|
| +0,003 +0,003 |
BNP Paribas S.A. 3,625% FR001400CFW8 | 101,36 24.01. |
|
| -0,33 -0,34 |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 2,500% EU000A2SCAR0 | 99,76 24.01. |
|
| -0,14 -0,14 |
EnBW International Finance BV 4,000% XS2862984601 | 102,04 24.01. |
|
| -0,25 -0,26 |
Symrise AG 1,375% XS2195096420 | 96,02 24.01. |
|
| -0,04 -0,04 |
NCO Invest S.A. 24/26 DE000A3LWZK9 | 1,150 24.01. |
|
| +8,91 +0,090 |
Nestlé Finance Intl Ltd. 3,000% XS2752872882 | 100,31 24.01. |
|
| -0,23 -0,23 |
Fresenius Medical Care KGaA 0,625% XS2084497705 | 95,86 24.01. |
|
| -0,06 -0,05 |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5,000% DE000A30WF84 | 102,96 24.01. |
|
| +0,02 +0,02 |
Bundesrep.Deutschland 0,500% DE0001102390 | 98,18 24.01. | 98,15 5.000.000 | 98,21 5.000.000 | -0,04 -0,04 |
ZF Europe Finance B.V. 3,000% XS2010039894 | 90,21 24.01. | 90,20 500.000 | 90,83 100.000 | +0,06 +0,06 |
RWE AG 1,000% XS2412044641 | 79,83 24.01. |
|
| -0,48 -0,39 |
HOCHTIEF AG 4,250% DE000A383EL9 | 102,88 24.01. |
|
| -0,02 -0,02 |
Commerzbank AG 0,500% DE000CZ45VC5 | 95,81 24.01. |
|
| -0,13 -0,12 |
E.ON SE 3,500% XS2978594989 | 100,10 24.01. |
|
| -0,18 -0,18 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 4,250% XS2832873355 | 102,83 24.01. |
|
| -0,31 -0,32 |
Nordrhein-Westfalen, Land 0,500% DE000NRW0JH2 | 97,57 24.01. |
|
| -0,05 -0,05 |
Bundesrep.Deutschland 0,500% DE0001102440 | 94,93 24.01. | 94,91 1.000.000 | 94,96 1.000.000 | -0,15 -0,14 |
Goldman Sachs Group Inc., The 3,000% XS1362373224 | 99,55 24.01. |
|
| -0,23 -0,23 |
Deutsche Telekom AG 3,625% XS2985250898 | 97,63 24.01. |
|
| -0,18 -0,18 |
Spanien 2,350% ES00000128Q6 | 94,75 24.01. | 94,75 250.000 | 94,79 101.000 | -0,04 -0,04 |
Volkswagen Leasing GmbH 3,875% XS2745725155 | 101,35 24.01. |
|
| -0,25 -0,25 |
Bundesrep.Deutschland 2,500% DE000BU22049 | 100,18 24.01. | 100,18 1.000.000 | 100,19 500.000 | -0,05 -0,05 |
Portugal, Republik 2,875% PTOTEKOE0011 | 100,32 24.01. | 100,33 500.000 | 100,46 500.000 | -0,02 -0,02 |
Österreich, Republik 2,400% AT0000A10683 | 95,69 24.01. | 95,68 200.000 | 95,85 100.000 | -0,20 -0,19 |
Deutsche Lufthansa AG 3,625% XS2892988275 | 100,90 24.01. |
|
| -0,10 -0,10 |
Deutsche Bahn Finance GmbH 1,375% XS1885608817 | 91,03 24.01. |
|
| -0,19 -0,18 |
Landesbank Baden-Württemberg 2,375% DE000LB4W514 | 98,99 24.01. |
|
| -0,18 -0,18 |
Würth Finance International BV 2,125% XS2480515662 | 96,51 24.01. | 96,55 1.000.000 | 96,60 220.000 | -0,14 -0,14 |
Spanien 2,150% ES00000127G9 | 99,73 24.01. | 99,73 250.000 | 99,79 250.000 | -0,03 -0,03 |
Volkswagen Leasing GmbH 1,625% XS1865186677 | 99,31 24.01. |
|
| -0,02 -0,02 |
Netflix Inc. 3,625% XS1821883102 | 101,72 24.01. |
|
| -0,05 -0,05 |
Frankreich 3,000% FR001400H7V7 | 98,70 24.01. | 98,70 200.000 | 98,74 100.000 | -0,004 -0,004 |
Allianz Finance II B.V. 3,000% DE000A1HG1K6 | 101,10 24.01. |
|
| -0,13 -0,13 |
BAWAG P.S.K. 3,125% XS2570759154 | 100,91 24.01. |
|
| -0,14 -0,15 |
American Express Co. 23/26 US025816DM85 | 100,56 24.01. |
|
| -0,07 -0,07 |
Landesbank Baden-Württemberg 3,500% DE000LB4W7C0 | 100,05 24.01. |
|
| -0,23 -0,23 |
HSBC Holdings PLC 3,000% XS1254428896 | 99,91 24.01. |
|
| +0,01 +0,01 |
Deutsche Telekom AG 3,250% XS2788600869 | 97,97 24.01. |
|
| -0,24 -0,23 |
BMW Internat. Investment B.V. 3,125% XS2887901598 | 99,38 24.01. |
|
| -0,30 -0,30 |
EnBW International Finance BV 4,049% XS2558395278 | 103,84 24.01. |
|
| -0,05 -0,05 |
McDonald's Corp. 2,625% XS1075995768 | 98,31 24.01. |
|
| -0,15 -0,15 |
JAB Holdings B.V. 1,750% DE000A1919G4 | 98,26 24.01. |
|
| -0,05 -0,05 |
Porsche Automobil Holding SE 4,125% XS2802892054 | 100,59 24.01. |
|
| -0,18 -0,19 |
Commerzbank AG 0,875% DE000CZ45VM4 | 95,74 24.01. |
|
| -0,09 -0,09 |