European Investment Bank (EIB) 22/27 XS2436920321 | 99,18 26.04. |
|
| +0,43 +0,43 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 23/26 USJ7771YSM05 | 100,07 26.04. |
|
| +0,07 +0,07 |
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 23/25 XS2615715286 | 97,45 26.04. |
|
| +5,72 +5,27 |
Manitoba, Provinz 22/25 CA56344ZPH69 | 99,61 26.04. |
|
| +0,02 +0,02 |
Royal Bank of Canada 24/29 US78016HZV58 | 98,24 26.04. |
|
| +0,21 +0,20 |
Macquarie Bank Ltd. 22/27 XS2531803828 | 97,06 26.04. |
|
| +0,06 +0,06 |
European Investment Bank (EIB) 20/25 XS2249882064 | 94,06 26.04. |
|
| +0,12 +0,11 |
BASF SE 22/43 XS0888667200 | 87,10 26.04. |
|
| -3,22 -2,90 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104909 | 99,15 26.04. |
|
| +0,007 +0,007 |
United States of America 23/43 US912810TW80 | 98,17 26.04. |
|
| +0,50 +0,49 |
Linde Inc. 22/24 US53522KAA16 | 99,60 26.04. |
|
|
|
Norwegen, Königreich 22/42 NO0012712506 | 98,30 26.04. |
|
| +0,94 +0,92 |
European Bank for Reconstruction and Development 22/25 XS2525172867 | 83,82 26.04. |
|
| +0,70 +0,58 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22007 | 99,22 26.04. |
|
| +0,008 +0,008 |
European Bank for Reconstruction and Development 23/32 XS2438631710 | 46,12 26.04. |
|
| +0,83 +0,38 |
Norwegen, Königreich 22/32 NO0012440397 | 88,26 26.04. |
|
| +0,56 +0,49 |
Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich 22/73 GB00BLBDX619 | 34,86 26.04. |
|
| +1,10 +0,38 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104883 | 99,62 26.04. |
|
| +0,003 +0,003 |
Landesbank Baden-Württemberg 24/34 DE000LB39BP4 | 98,63 26.04. |
|
| +0,54 +0,53 |
PHM Group Holding Oy 22/26 FI4000541685 | 104,09 26.04. |
|
| -0,12 -0,12 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E089 | 98,86 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141828 | 95,63 26.04. |
|
| +0,007 +0,007 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104891 | 98,79 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z015 | 100,36 26.04. |
|
| +0,44 +0,44 |
Neuseeland 21/32 NZGOVDT532C8 | 80,72 26.04. |
|
| -0,55 -0,45 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A3MQVV5 | 94,69 26.04. | 94,69 500.000 | 95,01 50.000 | +0,12 +0,12 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU0E121 | 97,85 26.04. |
|
| +0,02 +0,02 |
Bundesrep.Deutschland DE0001135432 | 107,09 26.04. |
|
| +0,60 +0,64 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141869 | 95,50 26.04. |
|
| +0,13 +0,13 |
Toyota M. CRD 18/25 XS1885506813 | 97,56 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Commerzbank AG DE000CZ45VC5 | 92,93 26.04. |
|
| +0,15 +0,14 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102374 | 97,72 26.04. |
|
| +0,009 +0,009 |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG XS2152061904 | 99,36 26.04. |
|
| -0,35 -0,35 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102606 | 93,94 26.04. |
|
| +0,40 +0,37 |
Bundesobl. S 188 (5 J.) DE000BU25018 | 99,08 26.04. |
|
| +0,20 +0,20 |
International Finance Corp. 22/30 XS2177447179 | 54,90 26.04. |
|
| +0,94 +0,51 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22031 | 99,95 26.04. |
|
| +0,05 +0,05 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141810 | 96,89 26.04. |
|
| +0,009 +0,009 |
Italien, Republik 22/28 IT0005517195 | 97,49 26.04. |
|
| +0,35 +0,34 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102366 | 99,24 26.04. |
|
| +0,005 +0,005 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22023 | 99,84 26.04. | 99,81 5.000.000 | 99,84 5.000.000 | +0,04 +0,04 |
Porsche Automobil Holding SE XS2643320109 | 101,34 26.04. |
|
| +0,25 +0,25 |
The Goldman Sachs Group Inc. 23/29 US38141GA468 | 103,18 26.04. |
|
| +0,21 +0,21 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102424 | 93,20 26.04. |
|
| +0,12 +0,11 |
Commerzbank AG DE000CZ40N04 | 98,91 26.04. |
|
| -0,06 -0,06 |
Europäische Union EU000A3K4D41 | 101,42 26.04. |
|
| +0,43 +0,44 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141802 | 98,34 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Porsche Automobil Holding SE XS2615940215 | 102,31 26.04. |
|
| -0,06 -0,07 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0JH2 | 94,75 26.04. |
|
| +0,05 +0,05 |
Hamburg Commercial Bank AG DE000HCB0BZ1 | 100,85 26.04. |
|
| +0,22 +0,22 |
HeidelbergCement AG XS2577874782 | 99,08 26.04. |
|
| +0,51 +0,50 |
Bayer AG XS2630111982 | 100,57 26.04. |
|
| +0,09 +0,09 |
Frankreich FR0013407236 | 88,88 26.04. |
|
| +0,27 +0,24 |
Porsche Automobil Holding SE XS2643320018 | 101,05 26.04. |
|
| +0,14 +0,14 |
Wiener Städt. Vers. AG VIG AT0000A1VKJ4 | 98,00 26.04. |
|
| +0,26 +0,25 |
Oldenburgische Landesbank AG DE000A11QJP7 | 101,33 26.04. |
|
| +0,03 +0,03 |
EnBW International Finance BV XS2579293619 | 99,91 26.04. |
|
| +0,15 +0,15 |
Schneider Electric SE FR001400DT99 | 99,59 26.04. |
|
| +0,12 +0,12 |
Bayer AG XS2630111719 | 101,68 26.04. |
|
| +0,43 +0,44 |
Fresenius SE & Co. KGaA XS2482872251 | 94,75 26.04. |
|
| +0,26 +0,25 |
Bundesanleihe 30J DE0001102614 | 81,82 26.04. |
|
| +1,06 +0,86 |
Ungarn XS1887498282 | 96,00 26.04. |
|
| +0,02 +0,02 |
Spanien ES0L02501101 | 97,52 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A30WF84 | 98,45 26.04. |
|
| +0,15 +0,15 |
Bundesrep.Deutschland DE0001135275 | 114,07 26.04. |
|
| +0,45 +0,51 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG XS2198879145 | 95,38 26.04. |
|
| +0,13 +0,13 |
METRO AG XS2778370051 | 101,62 26.04. |
|
| +0,07 +0,07 |
Südzucker Intl Finance B.V. XS0222524372 | 98,50 26.04. |
|
| +0,08 +0,08 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22015 | 99,43 26.04. | 99,42 5.000.000 | 99,49 5.000.000 | +0,04 +0,04 |
Goldman Sachs Group Inc., The XS2389353181 | 101,55 26.04. |
|
| +0,13 +0,13 |
EnBW International Finance BV XS2558395351 | 99,98 26.04. |
|
| +0,18 +0,18 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102382 | 97,22 26.04. | 97,21 5.000.000 | 97,23 5.000.000 | +0,03 +0,03 |
Grenke Finance PLC XS2630524986 | 103,32 26.04. |
|
| -0,20 -0,21 |
RWE AG XS2523390271 | 98,41 26.04. |
|
| +0,02 +0,02 |
BMW Finance N.V. XS2609431031 | 99,84 26.04. |
|
| -0,03 -0,03 |
Sticht.AK Rabobk 14/Und. XS1002121454 | 106,08 26.04. |
|
| +0,42 +0,44 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A3LH6T7 | 100,26 26.04. |
|
| +0,06 +0,06 |
Continental AG XS2558972415 | 99,82 26.04. | 99,85 86.000 | 100,21 550.000 | +0,15 +0,15 |
Schaeffler AG DE000A2YB7B5 | 96,97 26.04. |
|
| +0,06 +0,06 |
Comunidad Autónoma de Madrid 23/33 ES00001010K8 | 101,01 26.04. |
|
| +0,47 +0,47 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0NW3 | 98,26 26.04. |
|
| +0,36 +0,36 |
AustriaEnergy International GmbH 23/28 DE000A3LE0J4 | 99,96 26.04. |
|
| +2,27 +2,23 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A2GSNR0 | 91,79 26.04. |
|
| +0,19 +0,18 |
Nestlé Finance Intl Ltd. XS2752873005 | 96,89 26.04. |
|
| +0,58 +0,56 |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. XS2406607171 | 95,51 26.04. |
|
| +0,33 +0,31 |
Volkswagen Leasing GmbH XS2014291616 | 95,42 26.04. |
|
| +0,20 +0,19 |
Bundesanleihe 10J DE000BU2Z007 | 98,17 26.04. |
|
| +0,42 +0,41 |
EPH Group AG 23/30 DE000A3LJCB4 | 93,00 26.04. |
|
|
|
Goldman Sachs Group Inc., The XS2322254165 | 100,78 26.04. |
|
| -0,02 -0,02 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141836 | 94,46 26.04. |
|
| +0,07 +0,07 |
RWE AG XS2584685031 | 100,85 26.04. |
|
| +0,37 +0,37 |
Österreich, Republik AT0000A269M8 | 89,37 26.04. |
|
| +0,27 +0,24 |
Irland IE00BH3SQ895 | 92,01 26.04. |
|
| +0,26 +0,24 |
Deutsche Bank AG DE000DB7XJJ2 | 98,95 26.04. |
|
| +0,05 +0,05 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102390 | 95,65 26.04. |
|
| +0,06 +0,06 |
RCI Banque S.A. FR001400IEQ0 | 103,18 26.04. |
|
| +0,16 +0,16 |
Spanien ES0000012A89 | 94,79 26.04. | 94,79 250.000 | 94,84 250.000 | +0,18 +0,17 |
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EU000A1G0D62 | 97,53 26.04. |
|
| +0,02 +0,02 |
E.ON Intl Finance B.V. XS1595704872 | 97,39 26.04. |
|
| +0,05 +0,05 |
Thüringen, Freistaat DE000A352BS5 | 99,88 26.04. |
|
| +0,20 +0,20 |
Telecom Ital 03/33 Mtn XS0161100515 | 111,10 26.04. |
|
| +0,42 +0,47 |
Bayer AG XS2630112014 | 101,30 26.04. |
|
| +0,29 +0,29 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau XS2698047771 | 102,08 26.04. | 102,07 500.000 | 102,24 10.000 | +0,34 +0,34 |
Deutsche Post AG XS0862952297 | 99,49 26.04. | 99,50 100.000 | 99,69 100.000 | +0,01 +0,01 |
Commerzbank AG DE000CZ43Z72 | 100,67 26.04. |
|
| +0,19 +0,19 |
Österreich, Republik AT0000A04967 | 110,17 26.04. |
|
| +0,51 +0,56 |
Deutsche Post AG XS2644423035 | 99,94 26.04. |
|
| +0,47 +0,47 |
Europäische Union EU000A3K4DJ5 | 97,03 26.04. | 97,02 50.000 | 97,11 100.000 | +0,02 +0,02 |
Nordrhein-Westfalen, Land DE000NRW0NP7 | 99,75 26.04. |
|
| +0,15 +0,15 |
Continental AG XS2630117328 | 101,29 26.04. |
|
| +0,15 +0,16 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A2AAL31 | 96,77 26.04. |
|
| +0,11 +0,11 |
R-Logitech S.A.M. 24 DE000A3LJCA6 | 9,500 26.04. |
|
|
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A2DAR65 | 93,47 26.04. |
|
| +0,09 +0,09 |
Electricité de France (E.D.F.) XS0162990229 | 112,57 26.04. |
|
| -0,14 -0,15 |
Österreich, Republik AT0000A1ZGE4 | 92,34 26.04. |
|
| +0,18 +0,16 |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG XS2152062209 | 99,34 26.04. |
|
| +0,006 +0,006 |
voestalpine AG AT0000A1Y3P7 | 98,75 26.04. |
|
| +0,01 +0,01 |
Bank of Cyprus PCL XS2648493570 | 107,50 26.04. |
|
|
|
Bundesrep.Deutschland DE0001102408 | 93,70 26.04. | 93,66 5.000.000 | 93,72 5.000.000 | +0,07 +0,06 |
Hamburger Sparkasse AG DE000A3515S3 | 103,55 26.04. |
|
| +0,56 +0,58 |