International Finance Corp. 24/28 XS2586778115 | 99,42 26.07. |
|
| +0,05 +0,05 |
European Bank for Reconstruction and Development 24/30 XS2712548655 | 8,500 26.07. |
|
| +2,54 +0,210 |
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 24 XS2722262883 | 96,04 26.07. |
|
| +0,27 +0,25 |
PepsiCo Inc. 24/34 US713448FY94 | 99,79 26.07. |
|
| +0,21 +0,21 |
Landesbank Baden-Württemberg 23/25 DE000LB38FQ5 | 98,62 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
European Bank for Reconstruction and Development 24/27 XS2537091899 | 89,70 26.07. |
|
| -1,15 -1,00 |
International Finance Corp. 22/30 XS2177447179 | 54,98 26.07. |
|
| -0,04 -0,02 |
Neuseeland 21/32 NZGOVDT532C8 | 85,04 26.07. |
|
| +0,34 +0,29 |
AustriaEnergy International GmbH 23/28 DE000A3LE0J4 | 98,25 26.07. | 98,25 10.000 | 99,00 20.000 | +0,77 +0,75 |
Buenos Aires 21/37 XS2385150334 | 42,00 26.07. |
|
| +0,72 +0,30 |
Manitoba, Provinz 22/25 CA56344ZPH69 | 100,35 26.07. |
|
| +0,03 +0,03 |
Bundesrep.Deutschland DE0001104909 | 99,60 26.07. | 99,57 5.000.000 | 99,63 5.000.000 | +0,01 +0,01 |
Deutschland, Bundesrepublik 24/25 DE000BU0E154 | 97,94 26.07. |
|
| +0,01 +0,01 |
John Deere Financial Inc. 24/29 CA47788ZAR25 | 101,83 26.07. |
|
| +0,12 +0,12 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22007 | 99,55 26.07. |
|
| -0,008 -0,008 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102374 | 98,54 26.07. | 98,51 5.000.000 | 98,57 5.000.000 | +0,01 +0,01 |
Deutsche Bahn Finance GmbH XS2689049059 | 101,86 26.07. | 101,82 1.000.000 | 102,13 1.000.000 | -0,17 -0,18 |
BMW Finance N.V. XS2625968347 | 101,30 26.07. | 101,27 1.000.000 | 101,78 1.000.000 | -0,13 -0,14 |
PCC SE 23/28 DE000A30VR40 | 99,25 26.07. |
|
| -0,50 -0,50 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU2Z015 | 102,04 26.07. | 102,00 200.000 | 102,05 100.000 | +0,11 +0,12 |
Petrooeos Mexicanos 20/50 US71654QDD16 | 72,74 26.07. |
|
| +0,85 +0,61 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141828 | 96,66 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22015 | 99,72 26.07. |
|
| +0,004 +0,004 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A3LH6U5 | 102,85 26.07. | 102,82 1.000.000 | 103,42 1.000.000 | +0,07 +0,08 |
Rumänien, Republik 23/33 XS2689949043 | 105,09 26.07. |
|
| +0,13 +0,14 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102606 | 95,69 26.07. |
|
| +0,10 +0,09 |
Bundesrep.Deutschland DE0001135044 | 111,25 26.07. | 111,21 1.000.000 | 111,39 1.000.000 | +0,04 +0,04 |
NRW.BANK DE000NWB0AR8 | 91,41 26.07. | 91,75 750.000 |
| +0,53 +0,48 |
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. XS2154336338 | 99,74 26.07. | 99,74 2.500.000 | 99,75 2.500.000 | +0,01 +0,01 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU22023 | 100,16 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
Berlin Hyp AG 22/27 DE000BHY0JW5 | 100,25 26.07. |
|
| +0,04 +0,04 |
PCC SE 22/27 DE000A30V2U2 | 100,15 26.07. |
|
|
|
BP Capital Markets PLC XS1190974011 | 96,18 26.07. |
|
| +0,04 +0,04 |
Dt. Bank IS 20/26 DE000DB9U2L6 | 95,96 26.07. |
|
| +0,03 +0,03 |
EnBW International Finance BV XS2862984601 | 100,66 26.07. | 100,38 1.000.000 | 100,66 1.000.000 | +0,18 +0,18 |
EnBW International Finance BV XS2862984510 | 100,00 26.07. | 100,16 5.000 | 100,29 1.000.000 | +0,05 +0,05 |
RWE AG XS2523390271 | 98,97 26.07. | 98,86 100.000 | 98,97 500.000 | +0,04 +0,04 |
United Airlines Inc. 21/26 USU9094LAC29 | 97,69 26.07. |
|
| +0,19 +0,19 |
Frankreich FR001400FYQ4 | 99,30 26.07. |
|
| +0,03 +0,03 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141802 | 99,26 26.07. | 99,22 5.000.000 | 99,30 5.000.000 | +0,01 +0,01 |
Deutsche Bank AG DE000A30VT06 | 104,45 26.07. | 104,41 1.000.000 | 104,84 1.000.000 | +0,02 +0,02 |
Hessen, Land DE000A1RQEV4 | 100,01 26.07. |
|
| -0,005 -0,005 |
Deutsche Bank AG DE000A383J95 | 100,74 26.07. |
|
| +0,008 +0,008 |
E.ON SE XS2747600109 | 100,12 26.07. | 100,09 1.000.000 | 100,81 1.000.000 | -0,11 -0,11 |
Landesbank Baden-Württemberg DE000LB2ZV93 | 96,07 26.07. |
|
| +0,03 +0,03 |
MTU Aero Engines AG XS2197673747 | 99,34 26.07. | 99,34 100.000 | 99,54 200.000 | -0,008 -0,008 |
ABN AMRO Bank N.V. XS1218821756 | 98,22 26.07. |
|
| +0,05 +0,05 |
Rumänien XS1968706876 | 83,02 26.07. |
|
| +0,13 +0,11 |
Europäische Union EU000A3K4D41 | 102,50 26.07. |
|
| +0,16 +0,16 |
Deutsche Bank AG DE000DB7XJJ2 | 99,30 26.07. | 99,30 200.000 | 99,50 200.000 | +0,18 +0,18 |
Thüringen, Freistaat DE000A352BS5 | 101,04 26.07. |
|
| +0,06 +0,06 |
Irland IE00BH3SQ895 | 93,42 26.07. |
|
| +0,03 +0,03 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102382 | 98,00 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG XS2438616240 | 91,95 26.07. |
|
| -0,13 -0,12 |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. XS1828032786 | 97,58 26.07. | 97,57 2.500.000 | 97,58 2.500.000 | +0,03 +0,03 |
Argentinien, Republik XS2177363665 | 50,50 26.07. |
|
| +1,32 +0,66 |
Italien, Republik IT0005534141 | 102,48 26.07. |
|
| +0,16 +0,16 |
BMW Finance N.V. XS1589881785 | 98,16 26.07. |
|
| +0,09 +0,09 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. XS2723549361 | 101,98 26.07. |
|
| +0,07 +0,07 |
LANXESS AG XS1501367921 | 94,59 26.07. | 94,66 500.000 | 95,01 500.000 | +0,10 +0,09 |
Europäische Union EU000A3K4D74 | 101,55 26.07. |
|
| +0,16 +0,16 |
Volkswagen Bank GmbH XS2617442525 | 100,86 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
Deutsche Bank AG XS2648075658 | 100,38 26.07. |
|
| -0,007 -0,007 |
Toyota Motor Finance (Neth.)BV XS2744121869 | 99,71 26.07. |
|
| +0,07 +0,07 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU25000 | 99,40 26.07. | 99,35 5.000.000 | 99,41 5.000.000 | +0,08 +0,08 |
Deutsche Lufthansa AG XS2265369657 | 98,41 26.07. |
|
| -0,06 -0,06 |
EPH Group AG 23/30 DE000A3LJCB4 | 97,95 26.07. |
| 98,40 50.000 |
|
Volkswagen Leasing GmbH XS2343822842 | 94,30 26.07. | 94,30 200.000 | 94,55 100.000 | +0,22 +0,20 |
ZF Finance GmbH XS2338564870 | 93,25 26.07. |
|
| -0,30 -0,28 |
Fresenius SE & Co. KGaA XS2698713695 | 107,65 26.07. | 107,60 1.000.000 | 108,10 1.000.000 | +0,14 +0,16 |
Bundesanleihe 10J DE000BU2Z007 | 99,79 26.07. |
|
| +0,11 +0,11 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau XS1612940558 | 97,38 26.07. |
|
| -0,004 -0,004 |
Südzucker Intl Finance B.V. XS0222524372 | 99,70 26.07. | 99,70 210.000 | 100,15 67.000 | +0,20 +0,20 |
Europäische Union EU000A3K4ES4 | 100,06 26.07. |
|
| +0,12 +0,12 |
Deutsche Bahn Finance GmbH XS1772374770 | 89,09 26.07. | 89,05 1.000.000 | 89,78 1.000.000 | +0,15 +0,13 |
EnBW International Finance BV XS2579293619 | 101,24 26.07. | 101,18 500.000 | 101,56 100.000 | +0,07 +0,08 |
Österreich, Republik AT0000A2WSC8 | 87,26 26.07. |
|
| +0,19 +0,17 |
Symrise AG XS2195096420 | 94,87 26.07. |
|
| -0,02 -0,02 |
Deutsche Telekom AG XS2788600869 | 98,14 26.07. | 98,05 100.000 | 98,85 1.000.000 | +0,10 +0,10 |
Bundesrep.Deutschland DE000BU25026 | 98,96 26.07. |
|
| +0,09 +0,09 |
Deutsche Lufthansa AG XS2815984732 | 100,58 26.07. | 100,58 30.000 | 100,75 60.000 | -0,07 -0,08 |
Frankreich FR0013313582 | 84,75 26.07. |
|
| +0,07 +0,06 |
Allianz SE DE000A289FK7 | 80,46 26.07. |
|
| +0,15 +0,12 |
Porsche Automobil Holding SE XS2802891833 | 99,94 26.07. | 99,97 1.000.000 | 100,07 45.000 | +0,07 +0,07 |
Spanien ES0000012B88 | 94,82 26.07. | 94,82 250.000 | 94,87 250.000 | +0,10 +0,09 |
RWE AG XS2584685387 | 103,19 26.07. | 103,09 1.000.000 | 103,71 1.000.000 | -0,010 -0,01 |
EnBW International Finance BV XS0438844093 | 122,06 26.07. | 122,00 50.000 | 123,55 100.000 | +0,07 +0,08 |
RWE AG XS2482936247 | 98,20 26.07. | 98,20 50.000 | 98,22 500.000 | +0,10 +0,10 |
Bundesrep.Deutschland DE0001141810 | 97,82 26.07. | 97,79 5.000.000 | 97,85 5.000.000 | +0,01 +0,01 |
BayWa AG DE000A351PD9 | 48,00 26.07. | 34,50 100.000 | 48,50 100.000 | -21,23 -9,30 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A30WF84 | 101,50 26.07. | 101,50 25.000 | 102,03 100.000 | -0,05 -0,05 |
European Investment Bank XS2647979181 | 100,92 26.07. |
|
| +0,07 +0,07 |
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG XS2198879145 | 96,74 26.07. | 96,71 112.000 | 97,03 400.000 |
|
Goldman Sachs Group Inc., The XS2292954893 | 90,43 26.07. | 90,42 1.000.000 | 90,70 1.000.000 | -0,06 -0,06 |
Bundesrep.Deutschland DE0001102424 | 94,57 26.07. | 94,53 5.000.000 | 94,58 5.000.000 | +0,08 +0,08 |
Grenke Finance PLC XS2828685631 | 102,65 26.07. | 102,63 100.000 | 102,98 100.000 |
|
Finnland, Republik FI4000197959 | 96,20 26.07. |
|
| +0,04 +0,04 |
Frankreich FR001400BKZ3 | 92,95 26.07. |
|
| +0,10 +0,10 |
Landwirtschaftliche Rentenbank XS2500341990 | 93,70 26.07. |
|
| +0,17 +0,16 |
Frankreich FR001400H7V7 | 99,94 26.07. |
|
| +0,07 +0,07 |
Allianz SE DE000A3823H4 | 104,43 26.07. |
|
| +0,13 +0,14 |
Deutsche Börse AG DE000A351ZT4 | 103,93 26.07. |
|
| +0,15 +0,15 |
Volkswagen Intl Finance N.V. XS1167667283 | 90,55 26.07. |
|
| +0,09 +0,09 |
Deutsche Post AG XS2644423035 | 102,13 26.07. | 102,12 1.000.000 | 102,85 1.000.000 | +0,003 +0,003 |
E.ON SE XS2574873183 | 101,68 26.07. | 101,60 100.000 | 102,47 100.000 | +0,21 +0,21 |
Coöperatieve Rabobank U.A. XS2753315626 | 101,65 26.07. |
|
| -0,16 -0,16 |
Fresenius SE & Co. KGaA XS2559580548 | 101,62 26.07. |
|
| +0,01 +0,01 |
Deutsche Bank AG DE000DL40SR8 | 101,25 26.07. |
|
| +0,07 +0,07 |
ING-DiBa AG DE000A2YNWC7 | 101,02 26.07. |
|
| +0,06 +0,06 |
John Deere Capital Corp. XS2856698126 | 100,86 26.07. | 100,83 500.000 | 100,99 500.000 | +0,09 +0,09 |
Deutsche Bahn Finance GmbH XS1626600040 | 89,86 26.07. | 89,80 100.000 | 90,64 200.000 | +0,05 +0,04 |
Vossloh AG DE000A3H2VA6 | 97,50 26.07. | 97,50 100.000 | 99,50 100.000 |
|
Kreditanst.f.Wiederaufbau DE000A254PM6 | 98,13 26.07. |
|
| +0,01 +0,01 |
Volkswagen Intl Finance N.V. XS1048428442 | 99,75 26.07. | 99,75 156.000 | 100,11 153.000 | -0,01 -0,01 |
Hapag-Lloyd AG XS2326548562 | 95,01 26.07. |
|
| -0,66 -0,63 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE6285455497 | 96,71 26.07. | 96,70 500.000 | 96,99 100.000 | +0,02 +0,02 |
HOCHTIEF AG DE000A383EL9 | 101,95 26.07. | 101,93 1.000.000 | 102,19 1.000.000 | +0,02 +0,02 |
Deutsche Pfandbriefbank AG DE000A3H2ZX9 | 90,27 26.07. |
|
| -1,11 -1,01 |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. DE000A190NE4 | 97,03 26.07. |
|
| +0,02 +0,02 |
Europäische Union EU000A3KWCF4 | 89,33 26.07. |
|
| +0,04 +0,04 |