| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 0,000% | A1G0EK | 17:21 | 97,10 | 3.177.000 |
| Bundesrep.Deutschland 0,250% | 110241 | 09:55 | 98,75 | 2.447.288 |
| RWE AG 1,000% | A3MP71 | 15:13 | 82,34 | 1.563.000 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | 110252 | 14:52 | 96,53 | 1.309.954 |
| Bundesrep.Deutschland 0,250% | 110245 | 13:39 | 95,00 | 1.287.500 |
| Bundesrep.Deutschland 2,700% | BU2214 | 17:27 | 99,73 | 1.247.047 |
| Bundesrep.Deutschland 1,900% | BU2210 | 16:08 | 99,07 | 1.180.388 |
| Bundesrep.Deutschland 2,400% | BU2504 | 13:57 | 98,30 | 1.170.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,100% | BU2502 | 15:33 | 98,09 | 1.109.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,200% | BU2208 | 14:07 | 99,77 | 1.001.000 |
| Lb.Hessen-Thüringen GZ 3,500% | HLB2RF | | | 1.000.000 |
| Deutsche Lufthansa AG 3,500% | A3E5X6 | 23.07. | 99,96 | 1.000.000 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. 2,875% | A19LYW | | | 1.000.000 |
| Europäische Union 2,500% | A3L1DJ | 15:54 | 96,70 | 1.000.000 |
| Banco Santander Totta S.A. | A19PPY | 17:27 | 98,10 | 900.000 |
| HOCHTIEF AG 4,000% | A46ZW1 | 17:26 | 98,83 | 893.000 |
| Heidelberg Materials AG 3,750% | A30V5U | 23.07. | 100,77 | 826.000 |
| E.ON SE 2,875% | A30VMX | 16:12 | 99,90 | 820.000 |
| EnBW International Finance BV 3,625% | A3LBKB | 23.07. | 100,29 | 815.000 |
| Bundesrep.Deutschland 1,700% | BU2209 | 11:44 | 99,18 | 794.222 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | 114184 | 18:23 | 99,49 | 769.394 |
| Bundesobl. S 188 (5 J.) | BU2501 | 23.07. | 99,08 | 757.799 |
| Bundesrep.Deutschland 2,000% | BU2207 | 13:12 | 99,83 | 753.620 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | 110254 | 14:58 | 73,46 | 743.400 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau 2,375% | A351Y9 | 23.07. | 99,54 | 741.000 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | 114185 | 18:54 | 98,23 | 707.080 |
| Bundesrep.Deutschland 2,600% | BU2Z01 | 16:42 | 97,31 | 694.583 |
| Bundesanleihe 10J | BU2Z00 | 23.07. | 95,77 | 653.494 |
| Deutsche Telekom AG 3,250% | A4DE16 | 14:36 | 96,11 | 647.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,200% | BU2505 | 09:39 | 97,21 | 639.050 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | 110240 | 11:30 | 99,89 | 635.671 |
| Bundesrep.Deutschland 0,500% | 110242 | 16:01 | 97,74 | 613.762 |
| Bundesrep.Deutschland 2,100% | BU2212 | 15:00 | 98,86 | 597.005 |
| Bundesrep.Deutschland 2,500% | BU2506 | 07:32 | 98,02 | 588.000 |
| Europäische Union 0,000% | A3KWCF | 07:27 | 93,73 | 579.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,700% | BU2206 | 12:33 | 100,06 | 565.000 |
| Bundesrep.Deutschland 1,700% | 110260 | 08:51 | 93,06 | 549.910 |
| Deutsche Lufthansa AG 4,125% | A460JL | 15:55 | 100,24 | 534.000 |
| Grenke Finance PLC 7,875% | A3LNVU | 23.07. | 103,10 | 500.000 |
| Europäische Union 3,250% | A3K4D4 | 09:34 | 99,05 | 494.000 |
| Deutsche Post AG 1,000% | A289XF | 15:10 | 87,81 | 483.000 |
| Bundesrep.Deutschland 3,400% | BU2T00 | 15:18 | 97,09 | 462.160 |
| RWE Finance Europe B.V. 4,000% | A4EXFN | 17:15 | 98,17 | 429.000 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. 2,000% | A18ZDR | 23.07. | 98,50 | 412.000 |
| Evonik Industries AG 3,250% | A4DFCB | 23.07. | 99,54 | 407.000 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau 0,625% | A2GSNR | 23.07. | 97,05 | 404.000 |
| BMW Finance N.V. 3,250% | A3LHZQ | 10:27 | 99,89 | 402.000 |
| Grenke Finance PLC 5,125% | A3L3R2 | 23.07. | 102,27 | 400.000 |
| Santander UK PLC 3,000% | A3LV5A | | | 400.000 |
| Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) 2,375% | A2SCAC | 23.07. | 95,21 | 400.000 |
| Bundesrep.Deutschland 5,625% | 113506 | 23.07. | 103,91 | 400.000 |
| Council of Europe Developm.Bk 3,250% | A4EWCW | 15:19 | 98,36 | 395.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,500% | BU2213 | 12:11 | 99,39 | 393.020 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 3,500% | A460BF | 17:23 | 96,61 | 392.000 |
| Deutsche Telekom AG 2,625% | A46Z7W | 18:28 | 98,15 | 388.000 |
| Sixt SE 3,750% | A46Z70 | 12:44 | 99,80 | 385.000 |
| Bundesrep.Deutschland 3,000% | BU2Z07 | 18:23 | 98,65 | 381.520 |
| Bundesrep.Deutschland 0,250% | 110246 | 10:53 | 93,78 | 358.000 |
| Frankreich 3,000% | A3LZW4 | 16:33 | 94,61 | 353.150 |
| Bundesrep.Deutschland 2,900% | BU2Z06 | 11:16 | 97,88 | 352.106 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. 2,375% | A289XG | 12:08 | 96,38 | 348.000 |
| Münchener Hypothekenbank 1,250% | MHB30J | 23.07. | 95,84 | 325.000 |
| Goldman Sachs Group Inc., The 3,000% | A18XVM | 15:14 | 99,85 | 323.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,900% | BU2D01 | 16:30 | 86,51 | 307.796 |
| Symrise AG 3,250% | A4DFWZ | 17:32 | 97,76 | 306.000 |
| E.ON SE 1,625% | A2E4BF | 23.07. | 96,06 | 302.000 |
| Bundesrep.Deutschland 4,000% | 113527 | 16:02 | 107,01 | 301.899 |
| Morgan Stanley 3,485% | MS8KNL | 16:41 | 99,67 | 300.000 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,125% | A4DFN2 | 17:47 | 102,15 | 300.000 |
| Frankreich 3,000% | A3LGHB | 18:26 | 96,62 | 300.000 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | BU0E34 | 23.07. | 99,51 | 300.000 |
| Rumänien 6,000% | A3L3WA | 16:20 | 94,53 | 290.000 |
| Porsche Automobil Holding SE 3,750% | A383H7 | 11:46 | 99,63 | 290.000 |
| Südzucker Intl Finance B.V. 4,125% | A3L7YF | 14:33 | 99,87 | 281.000 |
| Berlin, Land 2,750% | A3MQYP | | | 281.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,900% | BU2507 | 16:35 | 99,79 | 277.204 |
| Bundesrep.Deutschland 2,500% | BU2D00 | 23.07. | 79,74 | 275.000 |
| Heidelberg Materials AG 4,000% | A46ZX4 | 16:34 | 98,47 | 273.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,000% | BU2211 | 12:36 | 98,93 | 271.140 |
| Deutsche Post AG 3,750% | A460QU | 13:14 | 99,57 | 269.000 |
| Deutsche Post AG 3,500% | A4DFEL | 23.07. | 99,00 | 267.000 |
| Deutsche Telekom AG 3,875% | A460HZ | 14:36 | 98,23 | 257.000 |
| Continental AG 4,000% | A351PU | 23.07. | 101,42 | 254.000 |
| EnBW International Finance BV 4,300% | A3LREF | 23.07. | 103,20 | 251.000 |
| Frankreich 3,500% | A4EGVN | 23.07. | 97,05 | 250.000 |
| Deutsche Kreditbank AG 3,000% | SCB004 | 16:57 | 96,87 | 250.000 |
| Bundesrep.Deutschland 0,000% | BU0E32 | 09:29 | 99,88 | 250.000 |
| RWE AG 3,625% | A3826L | 11:33 | 100,48 | 249.000 |
| Homann Holzwerkstoffe GmbH 7,500% | A4DFTR | 17:04 | 102,51 | 244.000 |
| E.ON SE 3,500% | A383CV | 13:21 | 99,70 | 243.000 |
| Österreich, Republik 2,100% | A19PCG | 19:04 | 56,74 | 235.000 |
| Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. 3,250% | A3LSYH | 10:51 | 97,72 | 234.000 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3,250% | A38266 | 10:48 | 98,41 | 234.000 |
| KION GROUP AG 4,125% | A460GT | 17:03 | 100,02 | 218.000 |
| European Investment Bank 2,875% | A4ECKZ | 23.07. | 98,77 | 218.000 |
| Deutsche Lufthansa AG 4,000% | A383N1 | 15:53 | 101,31 | 216.000 |
| Fresenius Medical Care AG 1,250% | A255DW | 23.07. | 93,31 | 213.000 |
| Bundesrep.Deutschland 2,500% | BU2701 | 13:39 | 97,23 | 212.554 |
| BMW Finance N.V. 2,625% | A4EN38 | 10:03 | 98,29 | 210.000 |
| Italien, Republik 4,650% | A4EGN8 | 19:22 | 99,05 | 210.000 |